Сравнение PAGP с HESM
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PAGP returned 23.85%/yr vs 16.85%/yr for HESM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и HESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.
PAGP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 5.85%
HESM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAGP и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 28.88% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -25.55% |
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
Correlation
The correlation between PAGP and HESM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between PAGP and HESM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGP:
$16.77B
HESM:
$4.82B
PAGP:
$2.23
HESM:
$2.85
PAGP:
10.64
HESM:
13.12
PAGP:
0.14
HESM:
1.06
PAGP:
0.17
HESM:
2.97
PAGP:
1.31
HESM:
12.87
PAGP:
$45.26B
HESM:
$1.63B
PAGP:
$2.07B
HESM:
$1.13B
PAGP:
$2.44B
HESM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. HESM — Ранг доходности на риск
PAGP
HESM
Сравнение PAGP c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGP | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.20 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 0.40 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGP и HESM
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и HESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -75.16% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -25.78% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -25.78% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -28.72% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -8.32% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -11.75% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 12.75% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и HESM
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 5.25%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.86% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 15.22% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 24.20% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 27.15% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 38.74% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и HESM
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности HESM в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 8.13% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.71% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и HESM
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAGP and HESM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESM has higher volatility (5.86%) compared to PAGP (5.25%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs HESM's -75.16%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и HESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор