Сравнение HESM с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Доходность
Сравнение доходности HESM и WES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESM и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
WES Western Midstream Partners, LP | 5.48% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -17.13% |
Фундаментальные показатели
HESM:
$4.93B
WES:
$16.40B
HESM:
$2.78
WES:
$3.03
HESM:
13.74
WES:
13.43
HESM:
1.11
WES:
0.97
HESM:
2.99
WES:
4.13
HESM:
11.57
WES:
3.94
HESM:
$1.62B
WES:
$3.84B
HESM:
$1.21B
WES:
$2.93B
HESM:
$1.24B
WES:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 5.48%.
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
WES
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. WES — Ранг доходности на риск
HESM
WES
Сравнение HESM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.65 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.77 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HESM и WES составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и WES
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности WES в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.93% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и WES
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и WES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -93.66% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -15.91% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -23.54% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.18% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -28.85% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 5.21% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и WES
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.33%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.79% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.95% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 23.19% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 29.57% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 46.91% | -7.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и WES
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.