Сравнение HESM с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или WES.
Доходность
Сравнение доходности HESM и WES
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 42.72%.
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
WES
42.72%
-0.64%
5.05%
50.32%
25.72%
2.12%
Фундаментальные показатели
| HESM | WES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.59B | $13.78B |
| EPS | $2.36 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 14.75 | 9.26 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 5.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.46B | $3.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $911.30M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $2.02B |
Основные характеристики
| HESM | WES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 5.30% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 25.35% |
| Макс. просадка | -75.16% | -93.66% |
| Текущая просадка | -4.06% | -6.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HESM и WES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и WES
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности WES в 8.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.38% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.25% | 5.44% | 4.04% | 3.86% | 1.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и WES
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и WES
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.50%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности