Сравнение HESM с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или WES.
Основные характеристики
| HESM | WES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.66% | 32.57% |
| Дох-ть за 1 год | 32.77% | 59.20% |
| Дох-ть за 3 года | 24.14% | 29.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.12% | 14.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 23.92% |
| Макс. просадка | -75.16% | -93.69% |
| Current Drawdown | -1.63% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HESM | WES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.85B | $13.79B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $3.55 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 10.21 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 5.48 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $3.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.60M | $2.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.05B | $2.02B |
Корреляция
Корреляция между HESM и WES составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HESM и WES
С начала года, HESM показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 32.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и WES
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности WES в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 6.97% | 8.50% | 6.72% | 5.62% | 11.10% | 12.28% | 8.17% | 5.36% | 3.98% | 3.81% | 1.71% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и WES
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки WES в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и WES
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.00%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности