Сравнение HESM с MNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR).

Доходность

Сравнение доходности HESM и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESM и MNR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
HESM Hess Midstream LP	12.88%	0.56%	26.41%	7.01%
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation	28.98%	-26.21%	23.43%	-10.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$4.93B

MNR:

$1.80B

EPS

HESM:

$2.78

MNR:

$0.00

Коэффициент P/S

HESM:

2.99

MNR:

1.46

Коэффициент P/B

HESM:

11.57

MNR:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.62B

MNR:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.21B

MNR:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

MNR:

$525.41M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у MNR с доходностью 28.98%.

HESM

1 день: -1.93%

1 месяц: -3.47%

С начала года: 12.88%

6 месяцев: 14.96%

1 год: -2.63%

3 года*: 18.53%

5 лет*: 19.03%

10 лет*: —

MNR

1 день: -2.29%

1 месяц: 5.64%

С начала года: 28.98%

6 месяцев: 8.35%

1 год: 0.39%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hess Midstream LP

Название символа

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Часто сравнивают с HESM:

HESM с MPLX HESM с WES HESM с OXY HESM с CVX HESM с OGS HESM с MBIN HESM с 0934.HK

Часто сравнивают с MNR:

MNR с HIW MNR с ERIC MNR с SCHD MNR с IYW MNR с NAT MNR с OXLC MNR с VOO

Доходность на риск

HESM vs. MNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HESM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MNR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HESM	MNR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	0.01	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.05	0.22	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.03	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.09	0.07	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.17	0.12	-0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESM vs. MNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MNR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HESM	MNR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	0.01	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.08	+0.24

Корреляция

Корреляция между HESM и MNR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MNR

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности MNR в 14.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HESM Hess Midstream LP	7.78%	8.41%	7.12%	7.50%	7.30%	6.93%	8.86%	6.89%	8.00%	2.93%
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation	14.40%	17.57%	18.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MNR

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MNR в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MNR.

Загрузка...

Показатели просадок

	HESM	MNR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.16%	-34.70%	-40.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.78%	-27.08%	+1.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.85%	-13.90%	+7.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.92%	-14.77%	+2.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.66%	14.67%	-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MNR

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.33%, в то время как у Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HESM	MNR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.33%	8.18%	-3.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	19.88%	-6.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.82%	29.28%	-2.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.27%	28.24%	-0.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.04%	28.24%	+10.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HESM) Общая выручка

(MNR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение HESM с MNR

Доходность

Сравнение доходности HESM и MNR

Сравнение доходности по годам HESM и MNR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

HESM

MNR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HESM vs. MNR — Ранг доходности на риск

HESM

MNR

Сравнение HESM c MNR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HESM vs. MNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MNR

Просадки

Сравнение просадок HESM и MNR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MNR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MNR