PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с MNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и MNR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESM с MNR

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MNR.

Доходность

Сравнение доходности HESM и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.67

MNR:

-0.57

Коэф-т Сортино

HESM:

1.00

MNR:

-0.63

Коэф-т Омега

HESM:

1.14

MNR:

0.91

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.86

MNR:

-0.61

Коэф-т Мартина

HESM:

2.61

MNR:

-1.12

Индекс Язвы

HESM:

6.48%

MNR:

15.88%

Дневная вол-ть

HESM:

25.50%

MNR:

29.98%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

MNR:

-29.03%

Текущая просадка

HESM:

-10.47%

MNR:

-22.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.22B

MNR:

$1.60B

EPS

HESM:

$2.55

MNR:

$1.60

Коэффициент P/E

HESM:

14.96

MNR:

8.44

Коэффициент P/S

HESM:

5.40

MNR:

1.70

Коэффициент P/B

HESM:

7.41

MNR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.52B

MNR:

$961.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.14B

MNR:

$477.67M

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.15B

MNR:

$538.14M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью -14.18%.

HESM

С начала года

7.89%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

7.60%

1 год

16.99%

3 года

13.65%

5 лет

24.17%

10 лет

N/A

MNR

С начала года

-14.18%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-5.73%

1 год

-17.08%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и MNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MNR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MNR

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности MNR в 20.67%

TTM20242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		7.17%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		20.67%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MNR

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MNR в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MNR

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.18%, в то время как у Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
381.00M
226.77M
(HESM) Общая выручка
(MNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и MNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Monmouth Real Estate Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
86.5%
96.5%
(HESM) Валовая рентабельность
(MNR) Валовая рентабельность
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.78M при выручке в 226.77M, что соответствует валовой рентабельности в 96.5%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.67M при выручке в 226.77M, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.89M при выручке в 226.77M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.