Сравнение HESM с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MPLX.
Основные характеристики
| HESM | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.69% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 30.98% | 30.36% |
| Дох-ть за 3 года | 24.08% | 23.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.99% | 17.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 3.03 |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 9.98% |
| Макс. просадка | -75.16% | -85.75% |
| Current Drawdown | -1.60% | -3.28% |
Фундаментальные показатели
| HESM | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.85B | $42.18B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $3.87 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 10.73 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $10.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.60M | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.05B | $5.57B |
Корреляция
Корреляция между HESM и MPLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HESM и MPLX
С начала года, HESM показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 14.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и MPLX
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности MPLX в 8.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.11% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 8.23% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и MPLX
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и MPLX
Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности