PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с MPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX).

Доходность

Сравнение доходности HESM и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESM и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		12.88%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%
MPLX
MPLX LP		6.83%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%0.91%

Фундаментальные показатели

EPS

HESM:

$2.78

MPLX:

$7.24

Коэффициент P/E

HESM:

13.74

MPLX:

7.72

Коэффициент PEG

HESM:

1.11

MPLX:

0.14

Коэффициент P/S

HESM:

2.99

MPLX:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.62B

MPLX:

$13.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.21B

MPLX:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

MPLX:

$6.31B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%.

HESM

1 день
-1.93%
1 месяц
-3.47%
С начала года
12.88%
6 месяцев
14.96%
1 год
-2.63%
3 года*
18.53%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

MPLX

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.44%
С начала года
6.83%
6 месяцев
17.17%
1 год
12.76%
3 года*
27.71%
5 лет*
27.38%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

MPLX LP

Часто сравнивают с HESM:
HESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBINHESM с 0934.HK
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLEMPLX с O

Доходность на риск

HESM vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESMMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.68

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.01

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.97

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

3.47

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESM vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESMMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.41

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между HESM и MPLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MPLX

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности MPLX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESM
Hess Midstream LP		7.78%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.27%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MPLX

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESMMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-85.72%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-13.38%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

-18.46%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.49%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-30.32%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

3.76%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MPLX

Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 4.33% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESMMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.36%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

18.97%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

19.55%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.04%

30.91%

+8.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
404.20M
3.70B
(HESM) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.6%
0
Активы портфеля
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.