PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и OGS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESM с OGS

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или OGS.

Доходность

Сравнение доходности HESM и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.65

OGS:

1.29

Коэф-т Сортино

HESM:

0.90

OGS:

1.40

Коэф-т Омега

HESM:

1.12

OGS:

1.17

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.75

OGS:

0.66

Коэф-т Мартина

HESM:

2.29

OGS:

3.50

Индекс Язвы

HESM:

6.45%

OGS:

5.86%

Дневная вол-ть

HESM:

25.45%

OGS:

22.16%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

HESM:

-11.36%

OGS:

-8.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.22B

OGS:

$4.65B

EPS

HESM:

$2.55

OGS:

$4.14

Коэффициент P/E

HESM:

14.96

OGS:

17.99

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

OGS:

4.19

Коэффициент P/S

HESM:

5.40

OGS:

2.06

Коэффициент P/B

HESM:

7.41

OGS:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.52B

OGS:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.14B

OGS:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.15B

OGS:

$666.01M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 9.50%.

HESM

С начала года

6.83%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.02%

1 год

15.83%

3 года

15.47%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

OGS

С начала года

9.50%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.63%

1 год

28.49%

3 года

-2.15%

5 лет

2.37%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

ONE Gas, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и OGS

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности OGS в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		7.24%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.57%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок HESM и OGS

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и OGS

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.13%, в то время как у ONE Gas, Inc. (OGS) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
381.00M
935.19M
(HESM) Общая выручка
(OGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и OGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и ONE Gas, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.5%
45.2%
(HESM) Валовая рентабельность
(OGS) Валовая рентабельность
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.