Сравнение HESM с OGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HESM с OGS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или OGS.

Корреляция

Корреляция между HESM и OGS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HESM и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HESM

OGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

1.71

OGS:

0.99

Коэф-т Сортино

HESM:

2.27

OGS:

1.45

Коэф-т Омега

HESM:

1.30

OGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

HESM:

3.64

OGS:

0.66

Коэф-т Мартина

HESM:

8.55

OGS:

4.36

Индекс Язвы

HESM:

3.77%

OGS:

4.89%

Дневная вол-ть

HESM:

18.83%

OGS:

21.48%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

HESM:

-1.47%

OGS:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.61B

OGS:

$4.02B

EPS

HESM:

$2.36

OGS:

$3.83

Цена/прибыль

HESM:

16.73

OGS:

18.51

PEG коэффициент

HESM:

1.57

OGS:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.10B

OGS:

$1.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$693.20M

OGS:

$403.88M

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$835.20M

OGS:

$500.52M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у OGS с доходностью 2.37%.

HESM

С начала года

6.62%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

6.54%

1 год

31.77%

5 лет

18.33%

10 лет

N/A

OGS

С начала года

2.37%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

24.45%

5 лет

-2.44%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HESM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESM

OGS

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа OGS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HESM

OGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и OGS

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности OGS в 3.72%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HESM Hess Midstream LP	6.68%	7.12%	7.50%	7.30%	6.93%	8.86%	6.89%	8.00%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%
OGS ONE Gas, Inc.	3.72%	3.81%	4.08%	3.28%	2.99%	2.81%	2.14%	2.31%	2.29%	2.19%	2.39%	2.04%

Просадки

Сравнение просадок HESM и OGS

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HESM

OGS

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и OGS

Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS) имеют волатильность 6.83% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HESM

OGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HESM с OGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HESM и OGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и OGS

HESM

OGS

Сравнение HESM c OGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и OGS

Просадки

Сравнение просадок HESM и OGS

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и OGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и OGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество