Сравнение HESM с OGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или OGS.
Доходность
Сравнение доходности HESM и OGS
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 23.50%.
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
OGS
23.50%
2.05%
20.57%
27.59%
0.35%
9.96%
Фундаментальные показатели
| HESM | OGS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.59B | $4.27B |
| EPS | $2.36 | $3.83 |
| Цена/прибыль | 14.75 | 19.66 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 4.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.46B | $607.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $911.30M | -$1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $120.86M |
Основные характеристики
| HESM | OGS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 6.68 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 22.33% |
| Макс. просадка | -75.16% | -33.50% |
| Текущая просадка | -4.06% | -9.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HESM и OGS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c OGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и OGS
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности OGS в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGS ONE Gas, Inc. | 3.46% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и OGS
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и OGS
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.50%, в то время как у ONE Gas, Inc. (OGS) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и OGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности