PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с OGS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или OGS.

Корреляция

Корреляция между HESM и OGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HESM и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.22%
44.94%
HESM
OGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.74

OGS:

1.22

Коэф-т Сортино

HESM:

1.07

OGS:

1.78

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

OGS:

1.22

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.93

OGS:

0.82

Коэф-т Мартина

HESM:

3.38

OGS:

4.28

Индекс Язвы

HESM:

5.39%

OGS:

5.93%

Дневная вол-ть

HESM:

24.84%

OGS:

20.87%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

HESM:

-11.62%

OGS:

-5.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.89B

OGS:

$4.66B

EPS

HESM:

$2.49

OGS:

$3.91

Коэффициент P/E

HESM:

15.57

OGS:

19.91

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

OGS:

4.19

Коэффициент P/S

HESM:

5.94

OGS:

2.24

Коэффициент P/B

HESM:

8.53

OGS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

OGS:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

OGS:

$604.88M

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

OGS:

$476.95M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 13.46%.

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.74
OGS: 1.22
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.07
OGS: 1.78
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
OGS: 1.22
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.93
OGS: 0.82
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.38
OGS: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.22
HESM
OGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и OGS

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности OGS в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок HESM и OGS

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-5.67%
HESM
OGS

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и OGS

Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
6.75%
HESM
OGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию