Сравнение HESM с OGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или OGS.
Основные характеристики
| HESM | OGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.66% | 1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 32.77% | -18.87% |
| Дох-ть за 3 года | 24.14% | -2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.12% | -3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | -0.82 |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 22.36% |
| Макс. просадка | -75.16% | -33.50% |
| Current Drawdown | -1.63% | -25.56% |
Фундаментальные показатели
| HESM | OGS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.85B | $3.63B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $4.05 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 15.84 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 4.19 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.60M | $646.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.05B | $655.44M |
Корреляция
Корреляция между HESM и OGS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESM и OGS
С начала года, HESM показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у OGS с доходностью 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c OGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и OGS
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности OGS в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGS ONE Gas, Inc. | 4.09% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и OGS
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и OGS
Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS) имеют волатильность 5.00% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и OGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности