Сравнение HESM с OGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS).
Доходность
Сравнение доходности HESM и OGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESM и OGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
OGS ONE Gas, Inc. | 12.95% | 15.57% | 13.08% | -12.77% | 0.63% | 4.36% | -15.74% | 20.26% | 11.40% | 9.26% |
Фундаментальные показатели
HESM:
$2.78
OGS:
$6.56
HESM:
13.74
OGS:
13.20
HESM:
1.11
OGS:
8.48
HESM:
2.99
OGS:
1.44
HESM:
$1.62B
OGS:
$2.43B
HESM:
$1.21B
OGS:
$1.43B
HESM:
$1.24B
OGS:
$708.60M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HESM показывает доходность 12.88%, а OGS немного выше – 12.95%.
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
OGS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. OGS — Ранг доходности на риск
HESM
OGS
Сравнение HESM c OGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | OGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.38 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.57 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.18 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | OGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HESM и OGS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и OGS
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности OGS в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
OGS ONE Gas, Inc. | 3.11% | 3.47% | 3.81% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и OGS
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESM | OGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -33.50% | -41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -11.75% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -33.50% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -1.30% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -9.70% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 5.81% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и OGS
Hess Midstream LP (HESM) и ONE Gas, Inc. (OGS) имеют волатильность 4.33% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESM | OGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.49% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.87% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 18.07% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 23.45% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 25.91% | +13.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и OGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и OGS
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
OGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 663.76M при выручке в 689.37M, что соответствует валовой рентабельности в 96.3%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
OGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.73M при выручке в 689.37M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
OGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.31M при выручке в 689.37M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.