Сравнение HESM с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MBIN.
Основные характеристики
| HESM | MBIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.69% | 1.30% |
| Дох-ть за 1 год | 30.98% | 86.99% |
| Дох-ть за 3 года | 24.08% | 16.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.99% | 26.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 36.00% |
| Макс. просадка | -75.16% | -53.77% |
| Current Drawdown | -1.60% | -9.60% |
Фундаментальные показатели
| HESM | MBIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.85B | $2.06B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $6.37 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 7.45 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $577.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.60M | $427.19M |
Корреляция
Корреляция между HESM и MBIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESM и MBIN
С начала года, HESM показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью 1.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и MBIN
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MBIN в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.11% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.77% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и MBIN
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и MBIN
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.59%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности