Сравнение HESM с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN).
Доходность
Сравнение доходности HESM и MBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESM и MBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -1.28% |
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
Фундаментальные показатели
HESM:
$4.93B
MBIN:
$2.03B
HESM:
$2.78
MBIN:
$4.76
HESM:
13.74
MBIN:
9.30
HESM:
2.99
MBIN:
1.69
HESM:
11.57
MBIN:
0.89
HESM:
$1.62B
MBIN:
$1.20B
HESM:
$1.21B
MBIN:
$402.96M
HESM:
$1.24B
MBIN:
$192.22M
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 30.29%.
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. MBIN — Ранг доходности на риск
HESM
MBIN
Сравнение HESM c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | MBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.55 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.01 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.99 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.82 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HESM и MBIN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и MBIN
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности MBIN в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и MBIN
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESM | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -53.77% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -21.25% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -43.94% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -14.25% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -20.14% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 11.53% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и MBIN
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.33%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESM | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.04% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 25.59% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 39.52% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 36.10% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 40.37% | -1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и MBIN
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.