Сравнение HESM с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MBIN.
Доходность
Сравнение доходности HESM и MBIN
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -6.18%.
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
MBIN
-6.18%
-11.64%
-6.86%
20.94%
28.22%
N/A
Фундаментальные показатели
| HESM | MBIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.59B | $1.88B |
| EPS | $2.36 | $6.00 |
| Цена/прибыль | 14.75 | 6.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.46B | $1.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $911.30M | $1.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $53.13M |
Основные характеристики
| HESM | MBIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 13.45% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 44.16% |
| Макс. просадка | -75.16% | -53.77% |
| Текущая просадка | -4.06% | -24.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HESM и MBIN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и MBIN
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности MBIN в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и MBIN
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и MBIN
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.50%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 26.04%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности