- ISIN
- US4281031058
- CUSIP
- 428103105
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 5 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.97B
- Enterprise Value
- $8.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.89
- Коэффициент P/E
- 13.31
- Коэффициент PEG
- 1.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.24B
- Годовой диапазон
- $31.63 - $44.14
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 98.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HESM
Hess Midstream LP (HESM) прибавил 16.3% с начала года. По цене $38 за акцию HESM торгуется на 12.8% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HESM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hess Midstream LP (HESM) показал доход в 16.29% с начала года и 9.64% за последние 12 месяцев.
Hess Midstream LP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HESM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HESM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 11.41% | 0.49% | 0.59% | -2.10% | 2.59% | 16.29% | ||||||
| 2025 | 9.40% | 4.76% | 1.34% | -12.11% | 1.46% | 4.08% | 13.04% | -3.65% | -16.14% | -1.74% | 1.47% | 2.43% | 0.56% |
| 2024 | 6.89% | 2.79% | 5.98% | -5.62% | 3.89% | 4.86% | 2.85% | 1.55% | -5.57% | -1.76% | 11.51% | -2.30% | 26.41% |
| 2023 | 3.21% | -9.54% | 5.54% | 1.38% | -3.02% | 10.00% | 1.66% | -5.54% | 0.80% | 2.99% | 10.75% | -2.80% | 14.36% |
| 2022 | 6.26% | 10.77% | -6.13% | -1.97% | 12.85% | -14.08% | 8.64% | -5.16% | -9.86% | 13.40% | 10.04% | -4.19% | 16.62% |
| 2021 | 6.64% | 2.57% | 6.91% | 1.57% | 14.06% | -0.86% | 2.50% | 1.43% | 9.60% | -10.78% | 0.35% | 11.59% | 52.91% |
Метрики бенчмарка
Hess Midstream LP has an annualized alpha of 8.15%, beta of 0.82, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2017.
- This stock participated in 95.98% of S&P 500 Index downside but only 93.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.15%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 93.23%
- Участие в снижении
- 95.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HESM имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hess Midstream LP (HESM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HESM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 13.52 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hess Midstream LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $2.90 | $2.64 | $2.37 | $2.18 | $1.91 | $1.73 | $1.56 | $1.36 | $0.58 |
Дивидендный доход | 7.89% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hess Midstream LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $1.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hess Midstream LP дивидендная доходность составляет 7.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hess Midstream LP коэффициент выплат составляет 75.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hess Midstream LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hess Midstream LP показал максимальную просадку в 75.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Hess Midstream LP составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.16%март 2020 г. | 2mo 1d | 11mo 19d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.54%дек. 2018 г. | 1y 7mo | 12mo 4d | 2y 7moмай 2017 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.72%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 1y 1mo | 1y 5moиюнь 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.78%окт. 2025 г. | 2mo 10d | 7mo 10d | 9mo 20dавг. 2025 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.71%апр. 2025 г. | 19d | 3mo 24d | 4mo 13dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| HESM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -56.78% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -9.10% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -18.90% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -25.43% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -0.74% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -10.72% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 1.97% | +10.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hess Midstream LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hess Midstream LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HESM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HESM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/B составляет 13.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HESM
Добавьте Hess Midstream LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HESM