PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hess Midstream LP (HESM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hess Midstream LP (HESM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4281031058

CUSIP

428103105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

5 апр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.51

Коэффициент P/E

15.02

Коэффициент PEG

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

$861.60M

Годовой диапазон

$31.00 - $44.05

Целевая цена

$44.60

Процент коротких позиций

6.66%

Коэффициент коротких позиций

4.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HESM с MPLX HESM с OXY HESM с WES HESM с MBIN HESM с OGS HESM с 0934.HK HESM с CVX HESM с MNR HESM с DVN HESM с NXST
Популярные сравнения:
HESM с MPLX HESM с OXY HESM с WES HESM с MBIN HESM с OGS HESM с 0934.HK HESM с CVX HESM с MNR HESM с DVN HESM с NXST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hess Midstream LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.49%
133.10%
HESM (Hess Midstream LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hess Midstream LP показал доход в 7.00% с начала года и 17.79% за последние 12 месяцев.

HESM

С начала года

7.00%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

13.47%

1 год

17.79%

5 лет

28.99%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HESM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.40%4.76%1.34%-7.87%7.00%
20246.89%2.79%5.98%-5.62%3.89%4.86%2.85%1.55%-5.57%-1.76%11.51%-2.30%26.41%
20233.21%-9.54%5.54%1.38%-3.02%10.00%1.66%-5.54%0.80%2.99%10.75%-2.80%14.36%
20226.26%10.77%-6.13%-1.97%12.85%-14.08%8.64%-5.16%-9.86%13.40%10.04%-4.19%16.62%
20216.64%2.57%6.91%1.57%14.06%-0.86%2.49%1.43%9.60%-10.78%0.35%11.59%52.91%
20205.03%-18.43%-46.75%72.05%13.91%-5.66%-5.08%4.08%-14.59%13.11%8.40%8.54%-5.29%
201928.62%6.57%-7.34%4.25%-11.13%1.04%3.38%-3.91%1.42%10.64%-2.15%10.90%43.83%
201810.05%-6.98%-4.71%6.83%4.78%-6.01%12.44%3.83%0.75%-1.45%-12.87%-11.84%-8.61%
2017-0.08%-9.15%-12.35%3.78%0.94%4.32%-9.60%8.11%-6.29%-20.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HESM составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hess Midstream LP (HESM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.72
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.05
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.91
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.34
^GSPC: 2.07

Hess Midstream LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.49
HESM (Hess Midstream LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hess Midstream LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$2.71$2.64$2.37$2.18$1.91$1.73$1.56$1.36$0.58

Дивидендный доход

6.94%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hess Midstream LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$2.64
2023$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$0.00$2.37
2022$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.18
2021$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$1.91
2020$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.73
2019$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$1.36
2017$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HESM: 6.9%
У Hess Midstream LP дивидендная доходность составляет 6.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HESM: 108.6%
У Hess Midstream LP коэффициент выплат составляет 108.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-10.73%
HESM (Hess Midstream LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hess Midstream LP показал максимальную просадку в 75.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Hess Midstream LP составляет 11.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.16%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2402 мар. 2021 г.282
-31.54%3 мая 2017 г.41524 дек. 2018 г.25123 дек. 2019 г.666
-28.72%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.28917 нояб. 2023 г.365
-19.71%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.———
-17.43%16 июн. 2021 г.2319 июл. 2021 г.4216 сент. 2021 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hess Midstream LP составляет 14.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
14.23%
HESM (Hess Midstream LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hess Midstream LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hess Midstream LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
HESM: 15.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HESM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HESM: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HESM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HESM: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HESM: 8.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/B составляет 8.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию