Hess Midstream LP (HESM)
Информация о компании
Основные показатели
$7.90B
$2.36
15.35
1.57
$1.46B
$911.30M
$1.10B
$28.45 - $38.23
$40.80
5.29%
5.43
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hess Midstream LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hess Midstream LP показал доход в 22.41% с начала года и 24.22% за последние 12 месяцев.
HESM
22.41%
-1.24%
3.57%
24.22%
19.83%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HESM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.89% | 2.79% | 5.98% | -5.62% | 3.89% | 4.86% | 2.85% | 1.55% | -5.57% | -1.76% | 11.51% | 22.41% | |
| 2023 | 3.21% | -9.54% | 5.54% | 1.38% | -3.02% | 10.00% | 1.66% | -5.54% | 0.80% | 2.99% | 10.75% | -2.80% | 14.36% |
| 2022 | 6.26% | 10.77% | -6.13% | -1.97% | 12.85% | -14.08% | 8.64% | -5.16% | -9.85% | 13.40% | 10.04% | -4.19% | 16.62% |
| 2021 | 6.64% | 2.57% | 6.92% | 1.57% | 14.06% | -0.86% | 2.50% | 1.43% | 9.60% | -10.78% | 0.35% | 11.59% | 52.91% |
| 2020 | 5.03% | -18.43% | -46.75% | 72.05% | 13.91% | -5.66% | -5.08% | 4.08% | -14.59% | 13.11% | 8.40% | 8.54% | -5.29% |
| 2019 | 28.62% | 6.57% | -7.34% | 4.25% | -11.13% | 1.04% | 3.38% | -3.91% | 1.42% | 10.64% | -2.15% | 10.90% | 43.84% |
| 2018 | 10.05% | -6.98% | -4.70% | 6.83% | 4.78% | -6.01% | 12.44% | 3.83% | 0.75% | -1.45% | -12.87% | -11.84% | -8.61% |
| 2017 | -0.08% | -9.15% | -12.35% | 3.78% | 0.94% | 4.32% | -9.60% | 8.11% | -6.29% | -20.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HESM составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hess Midstream LP (HESM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hess Midstream LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.64 | $2.37 | $2.18 | $1.91 | $1.73 | $1.56 | $1.36 | $0.58 |
Дивидендный доход | 7.36% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hess Midstream LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.36 |
| 2017 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hess Midstream LP показал максимальную просадку в 75.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Hess Midstream LP составляет 5.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.16% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 240 | 2 мар. 2021 г. | 282 |
| -31.54% | 3 мая 2017 г. | 415 | 24 дек. 2018 г. | 251 | 23 дек. 2019 г. | 666 |
| -28.72% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 289 | 17 нояб. 2023 г. | 365 |
| -17.43% | 16 июн. 2021 г. | 23 | 19 июл. 2021 г. | 42 | 16 сент. 2021 г. | 65 |
| -16.11% | 28 сент. 2021 г. | 39 | 19 нояб. 2021 г. | 33 | 7 янв. 2022 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hess Midstream LP составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hess Midstream LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM значение P/E равно 15.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hess Midstream LP.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |