Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.03B
- Enterprise Value
- $5.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.78
- Коэффициент P/E
- 14.01
- Коэффициент PEG
- 1.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.24B
- Годовой диапазон
- $31.63 - $44.14
- Целевая цена
- $38.25
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 82.74%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hess Midstream LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hess Midstream LP (HESM) показал доход в 15.11% с начала года и -0.34% за последние 12 месяцев.
Hess Midstream LP
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HESM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 11.41% | 0.49% | 15.11% | |||||||||
| 2025 | 9.40% | 4.76% | 1.34% | -12.11% | 1.46% | 4.08% | 13.04% | -3.65% | -16.14% | -1.74% | 1.47% | 2.43% | 0.56% |
| 2024 | 6.89% | 2.79% | 5.98% | -5.62% | 3.89% | 4.86% | 2.85% | 1.55% | -5.57% | -1.76% | 11.51% | -2.30% | 26.41% |
| 2023 | 3.21% | -9.54% | 5.54% | 1.38% | -3.02% | 10.00% | 1.66% | -5.54% | 0.80% | 2.99% | 10.75% | -2.80% | 14.36% |
| 2022 | 6.26% | 10.77% | -6.13% | -1.97% | 12.85% | -14.08% | 8.64% | -5.16% | -9.86% | 13.40% | 10.04% | -4.19% | 16.62% |
| 2021 | 6.64% | 2.57% | 6.91% | 1.57% | 14.06% | -0.86% | 2.50% | 1.43% | 9.60% | -10.78% | 0.35% | 11.59% | 52.91% |
Метрики бенчмарка
Hess Midstream LP: годовая альфа составляет 9.40%, бета — 0.84, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 06.04.2017.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.40%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 100.78%
- Участие в снижении
- 97.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HESM имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hess Midstream LP (HESM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HESM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.39 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.40 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.61 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HESM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hess Midstream LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.97 | $2.90 | $2.64 | $2.37 | $2.18 | $1.91 | $1.73 | $1.56 | $1.36 | $0.58 |
Дивидендный доход | 7.63% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hess Midstream LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.76 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hess Midstream LP дивидендная доходность составляет 7.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hess Midstream LP коэффициент выплат составляет 71.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hess Midstream LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hess Midstream LP показал максимальную просадку в 75.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Hess Midstream LP составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.16% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 240 | 2 мар. 2021 г. | 282 |
| -31.54% | 3 мая 2017 г. | 415 | 24 дек. 2018 г. | 251 | 23 дек. 2019 г. | 666 |
| -28.72% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 289 | 17 нояб. 2023 г. | 365 |
| -25.78% | 1 авг. 2025 г. | 50 | 10 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -19.71% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 78 | 31 июл. 2025 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hess Midstream LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hess Midstream LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HESM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HESM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HESM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у HESM коэффициент P/B составляет 11.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |