Сравнение HESM с OXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или OXY.
Основные характеристики
| HESM | OXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.69% | 6.53% |
| Дох-ть за 1 год | 30.98% | 10.39% |
| Дох-ть за 3 года | 24.08% | 37.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.99% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 22.62% |
| Макс. просадка | -75.16% | -88.42% |
| Current Drawdown | -1.60% | -15.23% |
Фундаментальные показатели
| HESM | OXY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.85B | $56.36B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $3.46 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 18.37 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 2.63 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $27.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.60M | $24.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.05B | $12.20B |
Корреляция
Корреляция между HESM и OXY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HESM и OXY
С начала года, HESM показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью 6.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и OXY
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности OXY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.11% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.20% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и OXY
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и OXY
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.59%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности