Сравнение HESM с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или CVX.
Доходность
Сравнение доходности HESM и CVX
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 11.74%.
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
Фундаментальные показатели
| HESM | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.59B | $279.03B |
| EPS | $2.36 | $9.02 |
| Цена/прибыль | 14.75 | 17.22 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.46B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $911.30M | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $41.42B |
Основные характеристики
| HESM | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 18.84% |
| Макс. просадка | -75.16% | -55.77% |
| Текущая просадка | -4.06% | -7.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HESM и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и CVX
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности CVX в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и CVX
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и CVX
Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности