Сравнение HESM с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности HESM и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESM и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 18.68% |
Фундаментальные показатели
HESM:
$4.93B
CVX:
$394.22B
HESM:
$2.78
CVX:
$6.70
HESM:
13.74
CVX:
29.45
HESM:
1.11
CVX:
4.34
HESM:
2.99
CVX:
1.95
HESM:
11.57
CVX:
2.11
HESM:
$1.62B
CVX:
$187.03B
HESM:
$1.21B
CVX:
$34.38B
HESM:
$1.24B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%.
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. CVX — Ранг доходности на риск
HESM
CVX
Сравнение HESM c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.89 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.26 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.13 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.44 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HESM и CVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и CVX
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и CVX
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -55.77% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -19.67% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -24.95% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.51% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -11.40% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 9.57% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и CVX
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.33%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.94% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 15.54% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 25.44% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 25.05% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 29.02% | +10.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и CVX
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.