Сравнение PAGP с GEL
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAGP returned 6.15%/yr vs -2.16%/yr for GEL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 40.65%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PAGP превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 6.15% против -2.16% соответственно.
PAGP
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 31.00%
- С начала года
- 40.65%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 28.54%
- 10 лет*
- 6.15%
- Всё время*
- -0.14%
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам PAGP и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 40.65% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between PAGP and GEL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between PAGP and GEL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAGP:
$5.13B
GEL:
$1.80B
PAGP:
$1.98
GEL:
$0.39
PAGP:
13.12
GEL:
37.45
PAGP:
0.17
GEL:
0.52
PAGP:
0.21
GEL:
1.07
PAGP:
1.43
GEL:
3.36
PAGP:
$45.26B
GEL:
$1.68B
PAGP:
$2.07B
GEL:
$281.95M
PAGP:
$2.44B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. GEL — Ранг доходности на риск
PAGP
GEL
Сравнение PAGP c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGP | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.40 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -0.98 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGP и GEL
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -91.63% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -24.19% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -31.46% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -38.79% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -89.32% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.88% | -39.99% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.51% | -34.16% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 9.87% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и GEL
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 5.23%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 8.48% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 18.80% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 28.31% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 40.92% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 51.21% | -9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и GEL
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности GEL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.15% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и GEL
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAGP and GEL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (8.48%) compared to PAGP (5.23%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs GEL's -91.63%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор