Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.18B
- Enterprise Value
- $5.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $238.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $385.55M
- Годовой диапазон
- $11.87 - $18.64
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -60.14%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genesis Energy, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genesis Energy, L.P. (GEL) показал доход в 15.50% с начала года и 18.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEL составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Genesis Energy, L.P.
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 1.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2002 г. с доходностью +113.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 дек. 2001 г. с доходностью +72.6%, в то время как худший день был 3 дек. 2001 г. с доходностью -47.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.59% | 8.73% | -1.27% | 15.50% | |||||||||
| 2025 | 5.64% | 22.05% | 22.20% | -11.38% | 14.77% | 9.26% | 1.76% | -2.13% | -1.65% | -1.07% | -4.71% | 0.06% | 61.77% |
| 2024 | 0.83% | -0.09% | -3.47% | 7.69% | 5.83% | 14.30% | -1.53% | -0.57% | -3.54% | -14.31% | 5.92% | -15.61% | -8.37% |
| 2023 | 12.00% | 2.48% | -2.68% | 0.49% | -13.53% | -1.04% | 4.11% | 1.02% | 4.35% | 8.83% | 13.36% | -7.80% | 19.90% |
| 2022 | 6.91% | 5.85% | -2.01% | -4.95% | 11.48% | -34.48% | 26.75% | 15.92% | -20.55% | 26.55% | -8.01% | -3.41% | 1.05% |
| 2021 | 2.98% | 26.65% | 18.38% | -0.05% | 1.63% | 24.30% | -12.39% | -21.26% | 26.36% | 10.80% | -7.43% | 6.14% | 84.99% |
Метрики бенчмарка
Genesis Energy, L.P.: годовая альфа составляет 14.03%, бета — 0.75, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 29.11.1996.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.03%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 101.83%
- Участие в снижении
- 101.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEL имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesis Energy, L.P. (GEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.61 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GEL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genesis Energy, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.66 | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $2.20 | $2.10 | $2.65 | $2.72 | $2.47 |
Дивидендный доход | 3.79% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genesis Energy, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genesis Energy, L.P. показал максимальную просадку в 91.63%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesis Energy, L.P. составляет 27.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.63% | 5 июн. 2014 г. | 1465 | 30 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -82.1% | 23 февр. 1998 г. | 1053 | 1 мая 2002 г. | 419 | 29 дек. 2003 г. | 1472 |
| -78.61% | 12 июл. 2007 г. | 371 | 29 дек. 2008 г. | 538 | 16 февр. 2011 г. | 909 |
| -31.07% | 2 апр. 2004 г. | 32 | 18 мая 2004 г. | 151 | 22 дек. 2004 г. | 183 |
| -30.42% | 23 дек. 2004 г. | 68 | 1 апр. 2005 г. | 199 | 13 янв. 2006 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genesis Energy, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genesis Energy, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |