Genesis Energy, L.P. (GEL)
Информация о компании
Основные показатели
$1.51B
-$1.24
11.35
$2.97B
$955.62M
$361.70M
$9.64 - $14.59
$13.67
5.60%
6.09
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genesis Energy, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Genesis Energy, L.P. показал доход в 23.51% с начала года и 15.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genesis Energy, L.P. составила -5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
GEL
23.51%
15.41%
-6.79%
15.98%
2.27%
-5.80%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.64% | 23.51% | |||||||||||
| 2024 | 0.83% | -0.09% | -3.47% | 7.69% | 5.83% | 14.30% | -1.53% | -0.57% | -3.53% | -14.31% | 5.92% | -15.61% | -8.37% |
| 2023 | 12.00% | 2.48% | -2.68% | 0.49% | -13.53% | -1.04% | 4.11% | 1.02% | 4.35% | 8.83% | 13.36% | -7.80% | 19.90% |
| 2022 | 6.91% | 5.85% | -2.01% | -4.95% | 11.47% | -34.48% | 26.75% | 15.92% | -20.55% | 26.55% | -8.01% | -3.41% | 1.05% |
| 2021 | 2.98% | 26.64% | 18.38% | -0.05% | 1.63% | 24.30% | -12.39% | -21.26% | 26.36% | 10.80% | -7.43% | 6.14% | 84.99% |
| 2020 | -10.18% | -44.43% | -60.52% | 56.43% | 34.11% | -9.97% | -5.63% | -19.79% | -15.89% | -3.42% | 53.10% | -3.42% | -66.17% |
| 2019 | 16.23% | 3.01% | 8.12% | -2.47% | -1.62% | 0.37% | 6.82% | -9.23% | 3.52% | -3.51% | -5.75% | 7.73% | 22.60% |
| 2018 | 5.28% | -13.33% | -1.25% | 8.93% | 4.82% | -0.23% | 7.45% | 4.09% | -0.63% | -4.70% | -0.27% | -16.24% | -9.18% |
| 2017 | 2.62% | -6.70% | -4.20% | -1.16% | -0.48% | 1.73% | -2.51% | -11.59% | -1.31% | -9.73% | -7.81% | 4.10% | -32.36% |
| 2016 | -20.89% | -9.89% | 24.13% | 4.08% | 16.19% | 1.86% | -3.39% | -1.62% | 6.09% | -6.24% | 0.03% | 3.09% | 6.27% |
| 2015 | 3.53% | 6.16% | 2.17% | 7.08% | -2.17% | -9.75% | 2.54% | -1.64% | -12.19% | 6.89% | -2.38% | -6.63% | -8.39% |
| 2014 | 5.73% | -0.05% | -1.45% | 3.29% | 2.85% | -1.68% | -5.37% | 6.12% | -5.49% | -7.73% | -8.23% | -3.66% | -15.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GEL составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesis Energy, L.P. (GEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genesis Energy, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $2.20 | $2.10 | $2.65 | $2.72 | $2.47 | $2.23 |
Дивидендный доход | 5.12% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.55% | 6.72% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genesis Energy, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | ||||||||||
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2020 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2019 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2018 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2017 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.65 |
| 2016 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.72 |
| 2015 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $2.47 |
| 2014 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $2.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Genesis Energy, L.P. показал максимальную просадку в 91.63%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesis Energy, L.P. составляет 52.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.63% | 5 июн. 2014 г. | 1465 | 30 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -82.1% | 23 февр. 1998 г. | 1053 | 1 мая 2002 г. | 418 | 29 дек. 2003 г. | 1471 |
| -78.61% | 12 июл. 2007 г. | 371 | 29 дек. 2008 г. | 538 | 16 февр. 2011 г. | 909 |
| -31.07% | 2 апр. 2004 г. | 32 | 18 мая 2004 г. | 149 | 22 дек. 2004 г. | 181 |
| -30.42% | 23 дек. 2004 г. | 68 | 1 апр. 2005 г. | 199 | 13 янв. 2006 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Genesis Energy, L.P. составляет 16.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Genesis Energy, L.P..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |