Genesis Energy, L.P. (GEL)
Информация о компании
| ISIN | US3719271047 |
|---|---|
| CUSIP | 371927104 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Midstream |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.51B |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $0.22 |
| Цена/прибыль | 56.18 |
| PEG коэффициент | 11.35 |
| Выручка (12 мес.) | $3.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $637.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $609.61M |
| Годовой диапазон | $7.84 - $12.62 |
| Целевая цена | $13.67 |
| Процент коротких позиций | 2.48% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.45 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genesis Energy, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Genesis Energy, L.P. показал доход в 4.19% с начала года и 17.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genesis Energy, L.P. составила -7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.19% | 5.21% |
| 1 месяц | 4.97% | -4.30% |
| 6 месяцев | 5.65% | 18.42% |
| 1 год | 17.17% | 21.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | -4.75% | 11.27% |
| 10 лет (среднегодовая) | -7.83% | 10.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | -0.09% | -3.47% | 7.69% | ||||||||
| 2023 | 8.83% | 13.36% | -7.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GEL составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Genesis Energy, L.P.(GEL)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesis Energy, L.P. (GEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genesis Energy, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $2.20 | $2.10 | $2.65 | $2.72 | $2.47 | $2.23 | $2.02 |
Дивидендный доход | 5.10% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% | 5.26% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genesis Energy, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||||
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Genesis Energy, L.P. показал максимальную просадку в 91.63%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesis Energy, L.P. составляет 56.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.63% | 5 июн. 2014 г. | 1465 | 30 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -82.11% | 23 февр. 1998 г. | 1053 | 1 мая 2002 г. | 418 | 29 дек. 2003 г. | 1471 |
| -78.61% | 12 июл. 2007 г. | 371 | 29 дек. 2008 г. | 538 | 16 февр. 2011 г. | 909 |
| -31.06% | 2 апр. 2004 г. | 32 | 18 мая 2004 г. | 149 | 22 дек. 2004 г. | 181 |
| -30.42% | 23 дек. 2004 г. | 68 | 1 апр. 2005 г. | 199 | 13 янв. 2006 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Genesis Energy, L.P. составляет 9.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |