Genesis Energy, L.P. (GEL)
Информация о компании
Основные показатели
$2.05B
-$1.69
11.35
$2.59B
$292.53M
$507.49M
$9.60 - $16.79
$16.33
5.84%
9.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Genesis Energy, L.P. (GEL) показал доход в 60.35% с начала года и 32.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEL составила -3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
GEL
60.35%
14.06%
37.38%
32.79%
14.48%
21.93%
-3.56%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.64% | 22.05% | 22.20% | -11.38% | 14.85% | 60.35% | |||||||
| 2024 | 0.82% | -0.09% | -3.47% | 7.69% | 5.83% | 14.30% | -1.53% | -0.57% | -3.54% | -14.31% | 5.92% | -15.61% | -8.37% |
| 2023 | 12.00% | 2.48% | -2.68% | 0.49% | -13.53% | -1.04% | 4.11% | 1.02% | 4.35% | 8.83% | 13.36% | -7.80% | 19.90% |
| 2022 | 6.91% | 5.85% | -2.01% | -4.95% | 11.47% | -34.48% | 26.75% | 15.92% | -20.55% | 26.55% | -8.01% | -3.41% | 1.05% |
| 2021 | 2.98% | 26.65% | 18.38% | -0.05% | 1.63% | 24.30% | -12.39% | -21.26% | 26.36% | 10.80% | -7.43% | 6.14% | 84.99% |
| 2020 | -10.18% | -44.43% | -60.52% | 56.43% | 34.11% | -9.98% | -5.63% | -19.79% | -15.89% | -3.42% | 53.10% | -3.42% | -66.17% |
| 2019 | 16.23% | 3.01% | 8.12% | -2.47% | -1.62% | 0.37% | 6.82% | -9.23% | 3.52% | -3.51% | -5.75% | 7.73% | 22.60% |
| 2018 | 5.28% | -13.33% | -1.25% | 8.93% | 4.82% | -0.23% | 7.45% | 4.09% | -0.63% | -4.70% | -0.27% | -16.24% | -9.18% |
| 2017 | 2.62% | -6.70% | -4.20% | -1.16% | -0.48% | 1.73% | -2.51% | -11.59% | -1.31% | -9.73% | -7.81% | 4.10% | -32.37% |
| 2016 | -20.89% | -9.89% | 24.13% | 4.08% | 16.19% | 1.86% | -3.39% | -1.62% | 6.09% | -6.24% | 0.03% | 3.09% | 6.27% |
| 2015 | 3.53% | 6.16% | 2.17% | 7.08% | -2.17% | -9.75% | 2.54% | -1.64% | -12.19% | 6.89% | -2.38% | -6.63% | -8.39% |
| 2014 | 5.73% | -0.05% | -1.45% | 3.29% | 2.85% | -1.68% | -5.37% | 6.12% | -5.49% | -7.73% | -8.23% | -3.66% | -15.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GEL составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesis Energy, L.P. (GEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genesis Energy, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $2.20 | $2.10 | $2.65 | $2.72 | $2.47 | $2.23 |
Дивидендный доход | 4.09% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genesis Energy, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.33 | |||||||
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2020 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2019 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2018 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2017 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.65 |
| 2016 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.72 |
| 2015 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $2.47 |
| 2014 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $2.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genesis Energy, L.P. дивидендная доходность составляет 4.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genesis Energy, L.P. коэффициент выплат составляет 176.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genesis Energy, L.P. показал максимальную просадку в 91.63%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesis Energy, L.P. составляет 38.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.63% | 5 июн. 2014 г. | 1465 | 30 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -82.11% | 23 февр. 1998 г. | 1053 | 1 мая 2002 г. | 419 | 29 дек. 2003 г. | 1472 |
| -78.61% | 12 июл. 2007 г. | 371 | 29 дек. 2008 г. | 538 | 16 февр. 2011 г. | 909 |
| -31.07% | 2 апр. 2004 г. | 32 | 18 мая 2004 г. | 151 | 22 дек. 2004 г. | 183 |
| -30.42% | 23 дек. 2004 г. | 68 | 1 апр. 2005 г. | 199 | 13 янв. 2006 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genesis Energy, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Genesis Energy, L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1,665.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genesis Energy, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент PEG составляет 11.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |