Сравнение GEL с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesis Energy, L.P. (GEL) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности GEL и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 13.36% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
GEL:
$2.14B
NVDA:
$4.29T
GEL:
-$3.48
NVDA:
$4.90
GEL:
1.31
NVDA:
19.95
GEL:
3.03
NVDA:
27.30
GEL:
$1.63B
NVDA:
$215.94B
GEL:
$238.99M
NVDA:
$153.46B
GEL:
$385.55M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 1.78% против 69.75% соответственно.
GEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 1.78%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
GEL
NVDA
Сравнение GEL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.45 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.14 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.08 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.73 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.45 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.29 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.40 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GEL и NVDA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и NVDA
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 3.86% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GEL и NVDA
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -89.72% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -20.21% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -66.34% | +27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -66.34% | -23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -15.10% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -36.40% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 8.05% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и NVDA
Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 5.07%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 10.43% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 25.79% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 41.42% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 51.72% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.25% | 49.84% | +1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и NVDA
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 440.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 89.91M при выручке в 440.76M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 34.41M при выручке в 440.76M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.