PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEL с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEL (Genesis Energy, L.P.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. GEL operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GEL returned -2.56%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -2.56% против 66.09% соответственно.

GEL

1 день
3.47%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
-10.21%
С начала года
-2.26%
1 год
-9.22%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
-2.56%

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEL
Genesis Energy, L.P.		-2.26%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between GEL and NVDA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.14

The correlation between GEL and NVDA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEL:

$1.83B

NVDA:

$5.02T

EPS

GEL:

$0.39

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

GEL:

38.06

NVDA:

31.78

Коэффициент PEG

GEL:

0.52

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

GEL:

1.09

NVDA:

20.01

Коэффициент P/B

GEL:

3.41

NVDA:

25.88

Общая выручка (12 мес.)

GEL:

$1.68B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEL:

$281.95M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

GEL:

$437.85M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с ETGEL с ENBGEL с LITPGEL с MPLXGEL с HESM
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GEL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GELNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.60

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.06

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.05

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

2.25

-3.20

GEL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEL и NVDA

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-89.72%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-20.21%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-36.88%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-66.34%

+27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

-66.34%

-23.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.01%

-11.92%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.16%

-36.11%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

9.43%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и NVDA

Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 8.45%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

11.05%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

27.76%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

35.75%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

51.82%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

49.90%

+1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и NVDA

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.62%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
446.56M
81.62B
(GEL) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEL и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genesis Energy, L.P. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
74.9%
Активы портфеля
GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

GEL and NVDA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (11.05%) compared to GEL (8.45%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор