Сравнение GEL с AM
GEL (Genesis Energy, L.P.) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.54%/yr vs 7.71%/yr for AM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям AM по среднегодовой доходности: -2.54% против 7.71% соответственно.
GEL
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- -2.54%
AM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 35.05%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам GEL и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -9.20% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
AM Antero Midstream Corporation | 27.33% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between GEL and AM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between GEL and AM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.70B
AM:
$10.59B
GEL:
$0.39
AM:
$0.85
GEL:
35.36
AM:
25.95
GEL:
0.49
AM:
4.48
GEL:
1.01
AM:
8.43
GEL:
3.17
AM:
5.47
GEL:
$1.68B
AM:
$1.26B
GEL:
$281.95M
AM:
$620.66M
GEL:
$437.85M
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. AM — Ранг доходности на риск
GEL
AM
Сравнение GEL c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.03 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 4.09 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и AM
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -93.01% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -12.67% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -13.98% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -21.91% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -93.01% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -5.17% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -31.82% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 6.28% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и AM
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.46% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 14.24% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 20.89% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.23% | 26.43% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 41.92% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и AM
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AM в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.06% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.97% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и AM
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and AM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (10.47%) compared to AM (5.46%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор