Сравнение PAGP с DKL
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAGP returned 5.85%/yr vs 17.39%/yr for DKL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: 5.85% против 17.39% соответственно.
PAGP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 5.85%
DKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам PAGP и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 28.88% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 19.75% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between PAGP and DKL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PAGP:
$16.77B
DKL:
$2.74B
PAGP:
$2.23
DKL:
$3.17
PAGP:
10.64
DKL:
16.15
PAGP:
0.17
DKL:
2.59
PAGP:
$45.26B
DKL:
$1.06B
PAGP:
$2.07B
DKL:
$158.42M
PAGP:
$2.44B
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. DKL — Ранг доходности на риск
PAGP
DKL
Сравнение PAGP c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGP | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.64 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.18 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGP и DKL
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -82.68% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.58% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -31.45% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -36.61% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -82.68% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -4.85% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -15.22% | -42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.25% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и DKL
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 5.25%, в то время как у Delek Logistics Partners, LP (DKL) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 11.04% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 21.84% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 25.71% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 31.15% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 43.97% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и DKL
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности DKL в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.77% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.71% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и DKL
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAGP and DKL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKL has higher volatility (11.04%) compared to PAGP (5.25%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs DKL's -82.68%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор