Сравнение DKL с SJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или SJT.
Основные характеристики
| DKL | SJT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.59% | -12.25% |
| Дох-ть за 1 год | -7.12% | -39.59% |
| Дох-ть за 3 года | 7.31% | 10.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.87% | 10.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.03% | -6.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.99 |
| Дневная вол-ть | 36.82% | 42.10% |
| Макс. просадка | -82.68% | -92.83% |
| Current Drawdown | -27.72% | -69.53% |
Фундаментальные показатели
| DKL | SJT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $199.49M |
| Прибыль на акцию | $2.89 | $1.11 |
| Цена/прибыль | 13.90 | 3.86 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.02B | $39.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $309.61M | $37.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $352.13M | $19.20B |
Корреляция
Корреляция между DKL и SJT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKL и SJT
С начала года, DKL показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 11.03% против -6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKL c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и SJT
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности SJT в 7.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.12% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 7.87% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и SJT
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и SJT
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 4.80%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности