Сравнение DKL с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Доходность
Сравнение доходности DKL и USAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKL и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 15.52% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
USAC USA Compression Partners, LP | 22.87% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
Фундаментальные показатели
DKL:
$2.70B
USAC:
$3.44B
DKL:
$3.30
USAC:
$0.91
DKL:
15.30
USAC:
30.39
DKL:
2.66
USAC:
3.39
DKL:
$1.01B
USAC:
$998.10M
DKL:
$169.02M
USAC:
$384.48M
DKL:
$481.39M
USAC:
$602.95M
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 15.85% против 23.33% соответственно.
DKL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.85%
USAC
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. USAC — Ранг доходности на риск
DKL
USAC
Сравнение DKL c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKL | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.38 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.72 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.59 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.33 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKL | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.38 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DKL и USAC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и USAC
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности USAC в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.86% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.59% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и USAC
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и USAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKL | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -78.96% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -20.12% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -24.39% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -78.96% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -3.45% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -12.83% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 8.88% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и USAC
Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKL | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.18% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 17.80% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 29.29% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 28.36% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 43.03% | +1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKL и USAC
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 255.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в -146.84M при выручке в 255.77M, что соответствует операционной рентабельности -57.4%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 47.29M при выручке в 255.77M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.