Сравнение DKL с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или USAC.
Основные характеристики
| DKL | USAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.72% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | -10.49% | -2.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 24.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 19.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | -0.29 | 0.00 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.57 | -0.26 |
| Индекс Язвы | 17.33% | 12.32% |
| Дневная вол-ть | 27.02% | 25.56% |
| Макс. просадка | -82.68% | -78.96% |
| Текущая просадка | -23.99% | -12.74% |
Фундаментальные показатели
| DKL | USAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.97B | $2.70B |
| EPS | $2.82 | $0.55 |
| Цена/прибыль | 13.60 | 41.91 |
| PEG коэффициент | 0.77 | -68.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $984.92M | $929.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $266.17M | $363.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $364.17M | $455.84M |
Корреляция
Корреляция между DKL и USAC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKL и USAC
С начала года, DKL показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKL c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и USAC
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USAC в 9.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.89% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
USAC USA Compression Partners, LP | 9.11% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и USAC
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и USAC
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 3.97%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности