Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.70B
- Enterprise Value
- $2.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.30
- Коэффициент P/E
- 15.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $169.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $481.39M
- Годовой диапазон
- $34.59 - $55.89
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2,886.16%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delek Logistics Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delek Logistics Partners, LP (DKL) показал доход в 15.52% с начала года и 28.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DKL составила 15.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Delek Logistics Partners, LP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +115.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DKL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 апр. 2020 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.36% | 6.78% | -4.18% | 1.39% | 15.52% | ||||||||
| 2025 | 2.63% | 1.76% | 0.56% | -9.27% | 9.56% | 2.80% | 7.36% | -2.55% | 3.93% | -2.17% | 5.47% | -2.66% | 17.18% |
| 2024 | 8.78% | -4.30% | -6.20% | -3.66% | 3.14% | 2.17% | 1.80% | 2.99% | 5.89% | -11.78% | 7.56% | 4.76% | 9.40% |
| 2023 | 11.80% | 1.71% | -5.95% | -0.82% | 17.09% | 1.49% | -12.78% | -10.24% | 0.53% | 10.13% | 13.21% | -15.62% | 4.36% |
| 2022 | 7.18% | -5.36% | 3.75% | 13.64% | 9.32% | -9.18% | 13.22% | 14.48% | -17.85% | 7.64% | -4.89% | -11.62% | 14.39% |
| 2021 | 19.91% | -1.55% | -2.41% | 15.59% | 7.70% | -4.18% | -0.33% | 5.70% | 4.60% | 11.12% | -13.87% | 0.66% | 45.88% |
Метрики бенчмарка
Delek Logistics Partners, LP: годовая альфа составляет 13.93%, бета — 0.81, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 05.11.2012.
- Эта акция участвовал в 142.35% роста S&P 500 Index и в 127.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.93%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 142.35%
- Участие в снижении
- 127.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DKL имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DKL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.61 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DKL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delek Logistics Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.47 | $4.45 | $4.56 | $4.13 | $3.93 | $3.72 | $3.58 | $3.36 | $3.04 | $2.79 | $2.49 | $2.16 |
Дивидендный доход | 8.86% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delek Logistics Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $4.45 |
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.56 |
| 2023 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.13 |
| 2022 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Delek Logistics Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Delek Logistics Partners, LP коэффициент выплат составляет 101.01%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delek Logistics Partners, LP показал максимальную просадку в 82.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Delek Logistics Partners, LP составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.68% | 7 янв. 2020 г. | 50 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 147 |
| -49.82% | 14 июл. 2015 г. | 149 | 12 февр. 2016 г. | 853 | 5 июл. 2019 г. | 1002 |
| -36.61% | 26 авг. 2022 г. | 237 | 7 авг. 2023 г. | 569 | 11 нояб. 2025 г. | 806 |
| -28.46% | 25 авг. 2014 г. | 74 | 8 дек. 2014 г. | 40 | 5 февр. 2015 г. | 114 |
| -24.75% | 14 авг. 2020 г. | 60 | 6 нояб. 2020 г. | 42 | 8 янв. 2021 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Delek Logistics Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Delek Logistics Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DKL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/E составляет 15.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/B составляет 441.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |