Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Информация о компании
Основные показатели
$2.18B
$3.01
13.55
0.77
$938.49M
$223.15M
$396.20M
$33.61 - $43.29
$43.00
4.47%
3.66
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Delek Logistics Partners, LP (DKL) показал доход в 3.42% с начала года и 18.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DKL составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
DKL
3.42%
16.65%
12.18%
18.89%
27.75%
9.19%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DKL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | 1.76% | 0.56% | -9.27% | 8.54% | 3.42% | |||||||
| 2024 | 8.78% | -4.30% | -6.20% | -3.66% | 3.14% | 2.17% | 1.80% | 2.99% | 5.89% | -11.78% | 7.56% | 4.76% | 9.40% |
| 2023 | 11.80% | 1.71% | -5.95% | -0.82% | 17.09% | 1.49% | -12.78% | -10.24% | 0.53% | 10.13% | 13.21% | -15.62% | 4.36% |
| 2022 | 7.18% | -5.36% | 3.75% | 13.64% | 9.32% | -9.18% | 13.22% | 14.48% | -17.85% | 7.64% | -4.89% | -11.62% | 14.39% |
| 2021 | 19.91% | -1.55% | -2.41% | 15.59% | 7.70% | -4.18% | -0.33% | 5.70% | 4.60% | 11.12% | -13.87% | 0.66% | 45.88% |
| 2020 | -0.00% | -30.84% | -57.65% | 115.49% | 26.99% | -3.70% | 26.91% | 16.56% | -14.01% | -6.49% | 17.86% | 5.68% | 14.34% |
| 2019 | 3.25% | 5.89% | 4.21% | 0.62% | -3.72% | 4.47% | 3.78% | -9.00% | 6.28% | 3.16% | 2.29% | -0.50% | 21.52% |
| 2018 | 2.52% | -0.87% | -10.00% | 7.05% | -0.54% | -5.95% | 6.15% | 11.81% | 6.42% | -7.06% | -1.07% | -4.04% | 2.07% |
| 2017 | 20.67% | -8.43% | 7.59% | -2.70% | -4.45% | 8.09% | 6.72% | -8.47% | -0.32% | -1.76% | -2.45% | 8.38% | 20.80% |
| 2016 | -21.29% | 16.09% | -1.66% | 7.01% | -20.00% | 1.21% | -2.96% | 3.18% | 9.54% | -13.23% | 6.05% | 11.74% | -12.19% |
| 2015 | 0.48% | 18.68% | 4.19% | -2.19% | 9.66% | -0.13% | -7.86% | -4.96% | -24.16% | 8.44% | 13.43% | -2.25% | 6.27% |
| 2014 | 4.11% | 3.87% | -1.48% | 1.14% | 4.91% | -1.26% | -3.48% | 26.55% | -1.90% | 2.58% | -10.37% | -4.11% | 17.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DKL составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delek Logistics Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.41 | $4.56 | $4.13 | $3.93 | $3.72 | $3.58 | $3.36 | $3.04 | $2.79 | $2.49 | $2.16 | $1.81 |
Дивидендный доход | 10.64% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delek Logistics Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $2.22 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.56 |
| 2023 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.13 |
| 2022 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.79 |
| 2016 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.16 |
| 2014 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.81 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Delek Logistics Partners, LP дивидендная доходность составляет 10.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Delek Logistics Partners, LP коэффициент выплат составляет 123.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delek Logistics Partners, LP показал максимальную просадку в 82.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Delek Logistics Partners, LP составляет 13.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.68% | 7 янв. 2020 г. | 50 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 147 |
| -49.82% | 14 июл. 2015 г. | 149 | 12 февр. 2016 г. | 853 | 5 июл. 2019 г. | 1002 |
| -36.61% | 26 авг. 2022 г. | 237 | 7 авг. 2023 г. | — | — | — |
| -28.46% | 25 авг. 2014 г. | 74 | 8 дек. 2014 г. | 40 | 5 февр. 2015 г. | 114 |
| -24.75% | 14 авг. 2020 г. | 60 | 6 нояб. 2020 г. | 42 | 8 янв. 2021 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Delek Logistics Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Delek Logistics Partners, LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -29.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Delek Logistics Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DKL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DKL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/B составляет 22.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |