- ISIN
- US24664T1034
- CUSIP
- 24664T103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 2 нояб. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.74B
- Enterprise Value
- $2.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.17
- Коэффициент P/E
- 16.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $158.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $449.11M
- Годовой диапазон
- $41.72 - $55.89
- Целевая цена
- $53.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -842.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DKL
Delek Logistics Partners, LP (DKL) прибавил 19.6% с начала года. По цене $51 за акцию DKL торгуется на 8.5% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DKL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,924.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delek Logistics Partners, LP (DKL) показал доход в 19.61% с начала года и 30.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DKL составила 18.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Delek Logistics Partners, LP
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 18.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DKL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +115.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DKL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 апр. 2020 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.36% | 6.78% | -4.18% | 6.77% | -5.07% | 3.56% | 19.61% | ||||||
| 2025 | 2.63% | 1.76% | 0.56% | -9.27% | 9.56% | 2.80% | 7.36% | -2.55% | 3.93% | -2.17% | 5.47% | -2.66% | 17.18% |
| 2024 | 8.78% | -4.30% | -6.20% | -3.66% | 3.14% | 2.17% | 1.80% | 2.99% | 5.89% | -11.78% | 7.56% | 4.76% | 9.40% |
| 2023 | 11.80% | 1.71% | -5.95% | -0.82% | 17.09% | 1.49% | -12.78% | -10.24% | 0.53% | 10.13% | 13.21% | -15.62% | 4.36% |
| 2022 | 7.18% | -5.36% | 3.75% | 13.64% | 9.32% | -9.18% | 13.22% | 14.48% | -17.85% | 7.64% | -4.89% | -11.62% | 14.39% |
| 2021 | 19.91% | -1.55% | -2.41% | 15.59% | 7.70% | -4.18% | -0.33% | 5.70% | 4.60% | 11.12% | -13.87% | 0.66% | 45.88% |
Метрики бенчмарка
Delek Logistics Partners, LP has an annualized alpha of 13.24%, beta of 0.81, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2012.
- This stock captured 135.42% of S&P 500 Index gains and 126.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.24%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 135.42%
- Участие в снижении
- 126.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DKL имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DKL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.52 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delek Logistics Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.49 | $4.45 | $4.56 | $4.13 | $3.93 | $3.72 | $3.58 | $3.36 | $3.04 | $2.79 | $2.49 | $2.16 |
Дивидендный доход | 8.78% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delek Logistics Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $2.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $4.45 |
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.56 |
| 2023 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.13 |
| 2022 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Delek Logistics Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Delek Logistics Partners, LP коэффициент выплат составляет 105.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delek Logistics Partners, LP показал максимальную просадку в 82.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Delek Logistics Partners, LP составляет 4.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -82.68%март 2020 г. | 2mo 11d | 4mo 20d | 7mo 1dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.82%февр. 2016 г. | 7mo 3d | 3y 4mo | 3y 11moиюль 2015 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.61%авг. 2023 г. | 11mo 16d | 2y 3mo | 3y 2moавг. 2022 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -28.46%дек. 2014 г. | 3mo 15d | 1mo 29d | 5mo 14dавг. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -24.75%нояб. 2020 г. | 2mo 24d | 2mo 3d | 4mo 27dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| DKL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -56.78% | -25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.10% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.26% | -18.90% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -25.43% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -33.92% | -48.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -0.74% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.72% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.97% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Delek Logistics Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Delek Logistics Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DKL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DKL коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DKL
Добавьте Delek Logistics Partners, LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DKL