Сравнение DKL с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или HESM.
Основные характеристики
| DKL | HESM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.42% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | -12.47% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 20.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 20.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | -0.35 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 7.66 |
| Индекс Язвы | 17.37% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 27.02% | 17.60% |
| Макс. просадка | -82.68% | -75.16% |
| Текущая просадка | -24.53% | -5.34% |
Фундаментальные показатели
| DKL | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.96B | $7.65B |
| EPS | $2.82 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 13.50 | 14.86 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 1.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $984.92M | $1.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $266.17M | $911.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $364.17M | $1.09B |
Корреляция
Корреляция между DKL и HESM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKL и HESM
С начала года, DKL показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 20.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKL c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и HESM
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности HESM в 7.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.97% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
HESM Hess Midstream LP | 7.50% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и HESM
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и HESM
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 4.00%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности