Сравнение DKL с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности DKL и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKL и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 15.52% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
DKL:
$3.30
SBR:
$5.44
DKL:
15.30
SBR:
13.47
DKL:
2.66
SBR:
12.88
DKL:
$1.01B
SBR:
$82.92M
DKL:
$169.02M
SBR:
$82.92M
DKL:
$481.39M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.76% соответственно.
DKL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.85%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. SBR — Ранг доходности на риск
DKL
SBR
Сравнение DKL c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKL | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.87 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.86 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.83 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKL | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DKL и SBR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и SBR
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.86% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и SBR
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKL | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -56.40% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -18.54% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -34.56% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -50.71% | -31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -8.54% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -13.68% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 8.75% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и SBR
Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR) имеют волатильность 7.45% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKL | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.77% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 19.35% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 25.62% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 31.86% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 31.36% | +12.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKL и SBR
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 255.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в -146.84M при выручке в 255.77M, что соответствует операционной рентабельности -57.4%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 47.29M при выручке в 255.77M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.