Сравнение DKL с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или SBR.
Основные характеристики
| DKL | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.72% | 0.13% |
| Дох-ть за 1 год | -10.49% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 24.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 20.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | -0.29 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.57 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 17.33% | 6.93% |
| Дневная вол-ть | 27.02% | 23.32% |
| Макс. просадка | -82.68% | -56.41% |
| Текущая просадка | -23.99% | -17.67% |
Фундаментальные показатели
| DKL | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.97B | $921.41M |
| EPS | $2.82 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 13.60 | 10.33 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $984.92M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $266.17M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $364.17M | $75.56M |
Корреляция
Корреляция между DKL и SBR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKL и SBR
С начала года, DKL показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKL c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и SBR
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SBR в 10.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.89% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и SBR
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и SBR
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 3.97%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности