Сравнение DKL с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или SBR.
Основные характеристики
| DKL | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.93% | -6.75% |
| Дох-ть за 1 год | -7.60% | -10.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 33.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.06% | 14.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.99% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 36.75% | 28.61% |
| Макс. просадка | -82.68% | -62.85% |
| Current Drawdown | -27.98% | -23.33% |
Фундаментальные показатели
| DKL | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $913.39M |
| Прибыль на акцию | $2.89 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 13.90 | 10.12 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.02B | $93.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $309.61M | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $352.13M | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между DKL и SBR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKL и SBR
С начала года, DKL показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SBR по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKL c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и SBR
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности SBR в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.15% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.35% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и SBR
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SBR в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и SBR
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 4.76%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности