Сравнение DKL с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности DKL и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKL и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 15.52% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
DKL:
$3.30
MPLX:
$7.24
DKL:
15.30
MPLX:
7.72
DKL:
2.66
MPLX:
2.92
DKL:
$1.01B
MPLX:
$13.00B
DKL:
$169.02M
MPLX:
$4.69B
DKL:
$481.39M
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 15.85% против 16.95% соответственно.
DKL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.85%
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. MPLX — Ранг доходности на риск
DKL
MPLX
Сравнение DKL c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKL | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.68 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 3.47 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.68 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.41 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DKL и MPLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и MPLX
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности MPLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.86% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и MPLX
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -85.72% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -13.38% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -18.46% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -75.21% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.49% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -30.32% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.76% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и MPLX
Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.39% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 11.36% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 18.97% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 19.55% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 30.91% | +13.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKL и MPLX
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 255.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в -146.84M при выручке в 255.77M, что соответствует операционной рентабельности -57.4%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 47.29M при выручке в 255.77M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.