Сравнение DKL с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или MPLX.
Основные характеристики
| DKL | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.43% | 14.43% |
| Дох-ть за 1 год | -1.67% | 28.71% |
| Дох-ть за 3 года | 6.80% | 26.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 16.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.95 |
| Дневная вол-ть | 36.67% | 10.00% |
| Макс. просадка | -82.68% | -85.75% |
| Current Drawdown | -27.59% | -2.95% |
Фундаментальные показатели
| DKL | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $42.40B |
| Прибыль на акцию | $2.89 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 13.90 | 11.04 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $1.02B | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $309.61M | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $352.13M | $5.51B |
Корреляция
Корреляция между DKL и MPLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKL и MPLX
С начала года, DKL показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 11.18% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKL c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и MPLX
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности MPLX в 9.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.10% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
MPLX MPLX LP | 8.09% | 8.65% | 8.80% | 9.35% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и MPLX
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и MPLX
Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности