Сравнение PAGP с AM
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAGP returned 6.02%/yr vs 7.20%/yr for AM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 33.60%, что значительно выше, чем у AM с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.20% соответственно.
PAGP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 36.96%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 6.02%
AM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам PAGP и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 33.60% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
AM Antero Midstream Corporation | 22.62% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between PAGP and AM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between PAGP and AM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAGP:
$17.39B
AM:
$10.19B
PAGP:
$2.23
AM:
$0.85
PAGP:
11.03
AM:
24.99
PAGP:
0.15
AM:
4.31
PAGP:
0.18
AM:
8.12
PAGP:
1.36
AM:
5.26
PAGP:
$45.26B
AM:
$1.26B
PAGP:
$2.07B
AM:
$620.66M
PAGP:
$2.44B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. AM — Ранг доходности на риск
PAGP
AM
Сравнение PAGP c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.53 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 3.18 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.93 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.13 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и AM
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -93.01% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.67% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -13.98% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -21.91% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -93.01% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.35% | -8.68% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.72% | -31.42% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.10% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и AM
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.87% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 14.39% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 20.88% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 26.55% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 42.01% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и AM
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности AM в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.22% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.48% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и AM
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
PAGP and AM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGP has higher volatility (6.71%) compared to AM (5.87%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs AM's -93.01%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор