PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Antero Midstream Corporation (AM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Antero Midstream Corporation (AM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US03676B1026

CUSIP

03676B102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

5 нояб. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.86

Коэффициент P/E

20.38

Коэффициент PEG

1.17

Общая выручка (12 мес.)

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$761.68M

EBITDA (12 мес.)

$895.15M

Годовой диапазон

$12.57 - $18.24

Целевая цена

$16.50

Процент коротких позиций

3.14%

Коэффициент коротких позиций

2.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AM с MPLX AM с WES AM с BSM AM с URNM AM с EPD AM с ENB AM с ET AM с PEP AM с SPY AM с XOM
Популярные сравнения:
AM с MPLX AM с WES AM с BSM AM с URNM AM с EPD AM с ENB AM с ET AM с PEP AM с SPY AM с XOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Antero Midstream Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
65.66%
137.98%
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Antero Midstream Corporation (AM) показал доход в 19.45% с начала года и 31.27% за последние 12 месяцев.

AM

С начала года

19.45%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

25.35%

1 год

31.27%

5 лет

43.08%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.83%5.67%6.19%-6.80%5.92%19.45%
2024-0.50%9.48%4.92%0.04%5.85%0.61%-1.10%3.55%1.21%-3.08%11.13%-5.51%28.47%
20233.07%-3.30%-0.47%4.88%-5.11%13.61%4.89%1.51%-1.15%4.90%7.94%-5.93%25.73%
20225.17%0.90%8.27%-3.41%5.75%-16.67%13.73%0.10%-8.84%18.62%6.39%-4.77%21.98%
20215.06%13.24%2.38%-1.90%11.11%8.23%-6.53%1.16%8.43%4.12%-8.74%-0.31%39.55%
2020-29.80%-13.49%-51.84%142.29%0.63%6.69%17.36%19.40%-20.68%12.13%17.63%14.39%27.58%
201921.47%-4.84%7.91%-9.34%0.08%-6.22%-18.16%-22.04%4.08%-9.09%-28.88%65.72%-24.48%
20187.17%-12.16%-13.57%7.69%12.48%-2.03%1.91%-11.55%0.18%-4.79%-7.24%-24.51%-41.86%
20170.36%-0.45%-3.41%-10.11%7.40%-8.30%-5.13%11.10%-9.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AM составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Antero Midstream Corporation (AM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.34
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.81
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.25
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.45
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AM: 8.10
^GSPC: 2.70

Antero Midstream Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.34
0.67
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Antero Midstream Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.90$0.90$0.90$0.90$0.98$1.23$1.08$0.45$0.09

Дивидендный доход

5.13%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Antero Midstream Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.45
2024$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2023$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2022$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2021$0.00$0.31$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.98
2020$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.23
2019$0.16$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.08
2018$0.08$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.45
2017$0.03$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
AM: 5.1%
У Antero Midstream Corporation дивидендная доходность составляет 5.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
AM: 96.8%
У Antero Midstream Corporation коэффициент выплат составляет 96.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.74%
-7.45%
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Antero Midstream Corporation показал максимальную просадку в 89.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка Antero Midstream Corporation составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.37%2 июн. 2017 г.70318 мар. 2020 г.86829 авг. 2023 г.1571
-13.98%3 апр. 2025 г.610 апр. 2025 г.———
-11.09%4 дек. 2023 г.4913 февр. 2024 г.826 февр. 2024 г.57
-10.96%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.1614 янв. 2025 г.29
-10.33%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.3017 сент. 2024 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Antero Midstream Corporation составляет 13.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.57%
14.17%
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Antero Midstream Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Antero Midstream Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 21.7% выше.
-0.80-0.60-0.40-0.200.000.2020212022202320242025
0.28
0.23
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Antero Midstream Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
AM: 20.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AM: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AM: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AM: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию