PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Antero Midstream Corporation (AM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03676B1026
CUSIP03676B102
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.18B
Прибыль на акцию$0.80
Цена/прибыль18.65
PEG коэффициент1.17
Выручка (12 мес.)$1.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$810.40M
EBITDA (12 мес.)$845.00M
Годовой диапазон$9.39 - $14.93
Целевая цена$14.42
Процент коротких позиций4.07%
Коэффициент коротких позиций6.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Antero Midstream Corporation

Популярные сравнения: AM с WES, AM с BSM, AM с MPLX, AM с EPD, AM с SPY, AM с PEP, AM с ENB, AM с ET, AM с XOM, AM с URNM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Antero Midstream Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
32.44%
122.70%
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Antero Midstream Corporation показал доход в 22.68% с начала года и 47.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.68%11.56%
1 месяц8.42%7.13%
6 месяцев17.79%17.26%
1 год47.45%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.98%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.50%9.48%4.93%0.04%22.68%
20233.07%-3.30%-0.47%4.88%-5.11%13.61%4.89%1.51%-1.16%4.90%7.94%-5.93%25.74%
20225.17%0.90%8.27%-3.41%5.74%-16.67%13.73%0.10%-8.84%18.62%6.38%-4.77%21.98%
20215.06%13.24%2.38%-1.90%11.11%8.23%-6.53%1.16%8.43%4.12%-8.74%-0.31%39.55%
2020-29.80%-13.49%-51.83%142.27%0.63%6.69%17.36%19.40%-20.68%12.12%17.63%14.39%27.58%
201921.47%-4.84%7.91%-9.34%0.08%-6.22%-18.16%-22.04%4.08%-9.09%-28.88%65.72%-24.48%
20187.17%-12.16%-13.57%7.69%12.49%-2.03%1.91%-11.55%0.18%-4.79%-7.24%-24.51%-41.86%
20170.36%-0.45%-3.41%-10.11%7.40%-8.30%-5.13%11.10%-9.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AM среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9494
AM (Antero Midstream Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Antero Midstream Corporation (AM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Antero Midstream Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.52
2.34
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Antero Midstream Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.90$0.90$0.90$0.98$1.23$1.08$0.45$0.09

Дивидендный доход

6.06%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Antero Midstream Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.45
2023$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2022$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2021$0.00$0.31$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.98
2020$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.23
2019$0.16$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.08
2018$0.08$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.45
2017$0.03$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Antero Midstream Corporation дивидендная доходность составляет 6.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%112.5%
У Antero Midstream Corporation коэффициент выплат составляет 112.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.13%
0
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Antero Midstream Corporation показал максимальную просадку в 89.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка Antero Midstream Corporation составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.37%2 июн. 2017 г.70318 мар. 2020 г.86829 авг. 2023 г.1571
-11.09%4 дек. 2023 г.4913 февр. 2024 г.826 февр. 2024 г.57
-5.74%8 мая 2017 г.817 мая 2017 г.101 июн. 2017 г.18
-5.7%30 авг. 2023 г.811 сент. 2023 г.2211 окт. 2023 г.30
-5.23%4 апр. 2024 г.916 апр. 2024 г.725 апр. 2024 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Antero Midstream Corporation составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.62%
3.10%
AM (Antero Midstream Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Antero Midstream Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию