- ISIN
- US03676B1026
- CUSIP
- 03676B102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 5 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.17B
- Enterprise Value
- $13.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 24.92
- Коэффициент PEG
- 4.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $620.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $955.64M
- Годовой диапазон
- $16.77 - $23.84
- Целевая цена
- $21.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AM
Antero Midstream Corporation (AM) прибавил 22.3% с начала года. По цене $21 за акцию AM торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,041.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Antero Midstream Corporation (AM) показал доход в 22.27% с начала года и 18.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AM составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Antero Midstream Corporation
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +142.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2019 г. с доходностью -47.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | 19.45% | 1.42% | -3.13% | -4.12% | 1.48% | 22.27% | ||||||
| 2025 | 7.83% | 5.67% | 6.19% | -6.80% | 13.47% | 0.91% | -1.88% | -3.05% | 9.27% | -10.16% | 4.41% | -1.22% | 24.37% |
| 2024 | -0.50% | 9.48% | 4.93% | 0.04% | 5.85% | 0.61% | -1.10% | 3.55% | 1.21% | -3.08% | 11.13% | -5.51% | 28.46% |
| 2023 | 3.07% | -3.30% | -0.47% | 4.88% | -5.11% | 13.61% | 4.89% | 1.51% | -1.16% | 4.90% | 7.94% | -5.93% | 25.73% |
| 2022 | 5.17% | 0.90% | 8.27% | -3.41% | 5.74% | -16.67% | 13.73% | 0.10% | -8.84% | 18.62% | 6.38% | -4.77% | 21.98% |
| 2021 | 5.06% | 13.24% | 2.38% | -1.90% | 11.11% | 8.23% | -6.53% | 1.16% | 8.43% | 4.12% | -8.74% | -0.31% | 39.55% |
Метрики бенчмарка
Antero Midstream Corporation has an annualized alpha of 5.09%, beta of 0.78, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2014.
- This stock participated in 133.47% of S&P 500 Index downside but only 105.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.09%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 105.40%
- Участие в снижении
- 133.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Antero Midstream Corporation (AM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.24 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.07 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.93 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 13.52 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Antero Midstream Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.98 | $1.23 | $1.39 | $1.61 | $1.24 | $0.97 | $0.67 |
Дивидендный доход | 4.23% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Antero Midstream Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Antero Midstream Corporation дивидендная доходность составляет 4.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Antero Midstream Corporation коэффициент выплат составляет 106.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Antero Midstream Corporation показал максимальную просадку в 93.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1234 торговые сессии.
Текущая просадка Antero Midstream Corporation составляет 8.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.01%март 2020 г. | 1y 5mo | 4y 11mo | 6y 4moокт. 2018 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -41.87%сент. 2015 г. | 3mo 12d | 1y 16d | 1y 3moиюнь 2015 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -28.90%апр. 2018 г. | 8mo 9d | 3mo 25d | 12mo 4dавг. 2017 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -28.31%янв. 2015 г. | 2mo 2d | 4mo 19d | 6mo 21dнояб. 2014 г. - июнь 2015 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.23%сент. 2018 г. | 1mo 24d | 13d | 2mo 7dавг. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| AM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -56.78% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.10% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -18.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -25.43% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -33.92% | -59.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -0.74% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -10.72% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 1.97% | +4.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Antero Midstream Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Antero Midstream Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AM
Добавьте Antero Midstream Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AM