- ISIN
- US03676B1026
- CUSIP
- 03676B102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 5 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.04B
- Enterprise Value
- $13.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 25.40
- Коэффициент PEG
- 4.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $620.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $884.12M
- Годовой диапазон
- $16.96 - $23.84
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.55%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $47.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AM
Antero Midstream Corporation (AM) прибавил 22.9% с начала года. По цене $21 за акцию AM торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,232.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Antero Midstream Corporation (AM) показал доход в 22.91% с начала года и 19.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AM составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Antero Midstream Corporation
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 7.19%
- Всё время*
- 4.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +142.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2019 г. с доходностью -47.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | 19.45% | 1.42% | -3.13% | -4.12% | 8.54% | -2.42% | -3.69% | 22.91% | ||||
| 2025 | 7.83% | 5.67% | 6.19% | -6.80% | 13.47% | 0.91% | -1.88% | -3.05% | 9.27% | -10.16% | 4.41% | -1.22% | 24.37% |
| 2024 | -0.50% | 9.48% | 4.93% | 0.04% | 5.85% | 0.61% | -1.10% | 3.55% | 1.21% | -3.08% | 11.13% | -5.51% | 28.46% |
| 2023 | 3.07% | -3.30% | -0.47% | 4.88% | -5.11% | 13.61% | 4.89% | 1.51% | -1.16% | 4.90% | 7.94% | -5.93% | 25.73% |
| 2022 | 5.17% | 0.90% | 8.27% | -3.41% | 5.74% | -16.67% | 13.73% | 0.10% | -8.84% | 18.62% | 6.38% | -4.77% | 21.98% |
| 2021 | 5.06% | 13.24% | 2.38% | -1.90% | 11.11% | 8.23% | -6.53% | 1.16% | 8.43% | 4.12% | -8.74% | -0.31% | 39.55% |
Метрики бенчмарка
Antero Midstream Corporation has an annualized alpha of 4.34%, beta of 0.76, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2014.
- This stock participated in 131.58% of S&P 500 Index downside but only 99.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.34%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 99.10%
- Участие в снижении
- 131.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AM имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Antero Midstream Corporation (AM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 10.58 | -7.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Antero Midstream Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.98 | $1.23 | $1.39 | $1.61 | $1.24 | $0.97 | $0.67 |
Дивидендный доход | 4.25% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Antero Midstream Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.68 | ||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Antero Midstream Corporation дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Antero Midstream Corporation коэффициент выплат составляет 108.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Antero Midstream Corporation показал максимальную просадку в 93.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1234 торговые сессии.
Текущая просадка Antero Midstream Corporation составляет 8.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.01%март 2020 г. | 1y 5mo | 4y 11mo | 6y 4moокт. 2018 г. - февр. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-43.49%сент. 2015 г. | 10mo 28d | 1y 20d | 1y 11moнояб. 2014 г. - окт. 2016 г. | — |
-28.90%апр. 2018 г. | 8mo 9d | 3mo 25d | 12mo 4dавг. 2017 г. - авг. 2018 г. | — |
-16.23%сент. 2018 г. | 1mo 24d | 13d | 2mo 7dавг. 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.29%июнь 2017 г. | 4mo 9d | 1mo 11d | 5mo 20dфевр. 2017 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| AM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -56.78% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.10% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -18.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -25.43% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -33.92% | -59.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -0.17% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -10.69% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.14% | +3.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Antero Midstream Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Antero Midstream Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у AM коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AM
Добавьте Antero Midstream Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AM