Сравнение AM с WES
AM (Antero Midstream Corporation) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.09%/yr vs 10.54%/yr for WES. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям WES по среднегодовой доходности: 7.09% против 10.54% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
WES
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам AM и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
WES Western Midstream Partners, LP | 21.86% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between AM and WES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between AM and WES shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.85B
WES:
$19.03B
AM:
$0.85
WES:
$3.06
AM:
26.74
WES:
15.04
AM:
4.61
WES:
1.11
AM:
8.69
WES:
4.50
AM:
5.64
WES:
5.26
AM:
$1.26B
WES:
$4.05B
AM:
$620.66M
WES:
$2.79B
AM:
$955.64M
WES:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. WES — Ранг доходности на риск
AM
WES
Сравнение AM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.31 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.37 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и WES
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -93.66% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.03% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -16.65% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -23.54% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -91.90% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.66% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -28.35% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 4.74% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и WES
Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES) имеют волатильность 6.50% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 16.20% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 20.87% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 28.86% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 46.47% | -4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и WES
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности WES в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.94% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и WES
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
AM and WES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (6.55%) compared to AM (6.50%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs WES's -93.66%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор