PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с WES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с WES

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или WES.

Корреляция

Корреляция между AM и WES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.52%
70.63%
AM
WES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.12

WES:

0.72

Коэф-т Сортино

AM:

1.56

WES:

1.10

Коэф-т Омега

AM:

1.21

WES:

1.14

Коэф-т Кальмара

AM:

2.03

WES:

1.17

Коэф-т Мартина

AM:

6.87

WES:

3.24

Индекс Язвы

AM:

4.12%

WES:

6.00%

Дневная вол-ть

AM:

25.25%

WES:

27.24%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

WES:

-93.66%

Текущая просадка

AM:

-7.31%

WES:

-7.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.13B

WES:

$14.94B

EPS

AM:

$0.83

WES:

$4.02

Коэффициент P/E

AM:

20.34

WES:

9.66

Коэффициент PEG

AM:

1.17

WES:

5.48

Коэффициент P/S

AM:

6.91

WES:

4.14

Коэффициент P/B

AM:

3.84

WES:

4.62

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$880.15M

WES:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$560.13M

WES:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$717.93M

WES:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 3.21%.

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и WES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.12
WES: 0.72
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.56
WES: 1.10
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.21
WES: 1.14
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.03
WES: 1.17
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 6.87
WES: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа WES равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.72
AM
WES

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и WES

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности WES в 9.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
WES
Western Midstream Partners, LP		9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%

Просадки

Сравнение просадок AM и WES

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-7.52%
AM
WES

Волатильность

Сравнение волатильности AM и WES

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 12.71%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
14.03%
AM
WES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию