Сравнение AM с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Доходность
Сравнение доходности AM и WES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AM и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 28.30% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
WES Western Midstream Partners, LP | 5.48% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Фундаментальные показатели
AM:
$10.87B
WES:
$16.40B
AM:
$0.86
WES:
$3.03
AM:
26.32
WES:
13.43
AM:
4.54
WES:
0.97
AM:
8.64
WES:
4.13
AM:
5.51
WES:
3.94
AM:
$1.26B
WES:
$3.84B
AM:
$822.21M
WES:
$2.93B
AM:
$1.02B
WES:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям WES по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.63% соответственно.
AM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- 9.42%
WES
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. WES — Ранг доходности на риск
AM
WES
Сравнение AM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.65 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.58 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 1.77 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AM и WES составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и WES
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности WES в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.99% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.93% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок AM и WES
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -93.66% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -15.91% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -23.54% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -91.90% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -7.18% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -28.85% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.21% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и WES
Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES) имеют волатильность 5.52% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.79% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 13.95% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.19% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 29.57% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 46.91% | -4.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и WES
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.19M при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.18M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.93M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.