Сравнение AM с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или WES.
Основные характеристики
| AM | WES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.46% | 37.38% |
| Дох-ть за 1 год | 24.88% | 43.00% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 28.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.95% | 24.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 6.16 | 8.77 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 5.27% |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 25.28% |
| Макс. просадка | -89.37% | -93.66% |
| Текущая просадка | -3.27% | -10.00% |
Фундаментальные показатели
| AM | WES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.42B | $13.78B |
| EPS | $0.80 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 19.26 | 9.26 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 5.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.15B | $3.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $723.83M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $879.04M | $2.02B |
Корреляция
Корреляция между AM и WES составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AM и WES
С начала года, AM показывает доходность 28.46%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 37.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и WES
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности WES в 8.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.70% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.25% | 5.44% | 4.04% | 3.86% | 1.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок AM и WES
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и WES
Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES) имеют волатильность 7.38% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности