Сравнение AM с WES
AM (Antero Midstream Corporation) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.42%/yr vs 8.76%/yr for WES. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям WES по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.76% соответственно.
AM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 7.42%
WES
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам AM и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 22.27% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
WES Western Midstream Partners, LP | 16.46% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between AM and WES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between AM and WES shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.17B
WES:
$17.64B
AM:
$0.85
WES:
$3.09
AM:
24.92
WES:
14.26
AM:
4.30
WES:
1.05
AM:
8.09
WES:
4.26
AM:
5.25
WES:
5.03
AM:
$1.26B
WES:
$4.05B
AM:
$620.66M
WES:
$2.79B
AM:
$955.64M
WES:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. WES — Ранг доходности на риск
AM
WES
Сравнение AM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.84 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.54 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.24 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AM и WES
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -93.66% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.42% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -16.65% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -23.54% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -91.90% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -6.97% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -28.54% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 4.09% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и WES
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.38%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.11% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 15.54% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 20.16% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 29.22% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.01% | 46.63% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и WES
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности WES в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.23% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.31% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и WES
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
AM and WES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (9.11%) compared to AM (6.38%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs WES's -93.66%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор