Сравнение AM с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или WES.
Основные характеристики
| AM | WES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.34% | 18.83% |
| Дох-ть за 1 год | 36.41% | 39.78% |
| Дох-ть за 3 года | 27.07% | 29.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 24.39% |
| Макс. просадка | -89.37% | -93.69% |
| Current Drawdown | -2.74% | -5.36% |
Фундаментальные показатели
| AM | WES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.83B | $13.65B |
| Прибыль на акцию | $0.80 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 17.74 | 13.80 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 5.48 |
| Выручка (12 мес.) | $1.13B | $3.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $810.40M | $2.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $845.00M | $1.91B |
Корреляция
Корреляция между AM и WES составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AM и WES
С начала года, AM показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 18.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и WES
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности WES в 7.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 6.50% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 14.25% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.59% | 8.50% | 6.72% | 5.62% | 11.10% | 12.28% | 8.17% | 5.36% | 3.98% | 3.81% | 1.71% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок AM и WES
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и WES
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 4.49%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности