Сравнение AM с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или EPD.
Основные характеристики
| AM | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.46% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 24.88% | 26.29% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 18.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.95% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.16 | 13.00 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 11.72% |
| Макс. просадка | -89.37% | -58.78% |
| Текущая просадка | -3.27% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AM | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.42B | $66.02B |
| EPS | $0.80 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 19.26 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.15B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $723.83M | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $879.04M | $9.39B |
Корреляция
Корреляция между AM и EPD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AM и EPD
С начала года, AM показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 25.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и EPD
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности EPD в 6.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.75% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок AM и EPD
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и EPD
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности