Сравнение AM с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности AM и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AM и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 29.72% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.96% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
AM:
$10.99B
EPD:
$82.68B
AM:
$0.86
EPD:
$2.65
AM:
26.61
EPD:
14.27
AM:
4.59
EPD:
2.29
AM:
8.73
EPD:
1.57
AM:
5.57
EPD:
2.75
AM:
$1.26B
EPD:
$52.60B
AM:
$822.21M
EPD:
$7.17B
AM:
$1.02B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.26% соответственно.
AM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- 9.54%
EPD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. EPD — Ранг доходности на риск
AM
EPD
Сравнение AM c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.23 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.48 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AM и EPD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и EPD
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности EPD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.75% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок AM и EPD
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -58.78% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -15.40% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -18.06% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -58.04% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.67% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -10.17% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.44% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и EPD
Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.42% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.70% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 11.89% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 18.77% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.08% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 24.26% | +17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и EPD
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.19M при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.18M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.93M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.