Сравнение AM с MPLX
AM (Antero Midstream Corporation) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.09%/yr vs 15.49%/yr for MPLX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 7.09% против 15.49% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
MPLX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам AM и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
MPLX MPLX LP | 11.35% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between AM and MPLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between AM and MPLX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.85B
MPLX:
$58.01B
AM:
$0.85
MPLX:
$6.94
AM:
26.74
MPLX:
8.24
AM:
4.61
MPLX:
0.57
AM:
8.69
MPLX:
3.09
AM:
$1.26B
MPLX:
$12.54B
AM:
$620.66M
MPLX:
$7.52B
AM:
$955.64M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. MPLX — Ранг доходности на риск
AM
MPLX
Сравнение AM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.81 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и MPLX
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -85.72% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -7.71% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.58% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -18.46% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -75.21% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.50% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -29.77% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 3.32% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и MPLX
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.88% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 11.48% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 16.10% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 19.20% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 30.42% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и MPLX
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности MPLX в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
MPLX MPLX LP | 7.32% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и MPLX
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AM and MPLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.50%) compared to MPLX (4.88%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs MPLX's -85.72%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор