PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AM и MPLX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AM с MPLX

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или MPLX.

Доходность

Сравнение доходности AM и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.34

MPLX:

1.73

Коэф-т Сортино

AM:

1.86

MPLX:

2.37

Коэф-т Омега

AM:

1.26

MPLX:

1.31

Коэф-т Кальмара

AM:

2.54

MPLX:

2.44

Коэф-т Мартина

AM:

8.50

MPLX:

8.42

Индекс Язвы

AM:

4.18%

MPLX:

4.22%

Дневная вол-ть

AM:

25.61%

MPLX:

20.42%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

AM:

-3.16%

MPLX:

-4.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.81B

MPLX:

$52.45B

EPS

AM:

$0.86

MPLX:

$4.33

Коэффициент P/E

AM:

21.38

MPLX:

11.87

Коэффициент PEG

AM:

1.17

MPLX:

2.93

Коэффициент P/S

AM:

7.31

MPLX:

4.61

Коэффициент P/B

AM:

4.16

MPLX:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.19B

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$761.68M

MPLX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$895.15M

MPLX:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 11.51%.

AM

С начала года

25.31%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

25.98%

1 год

34.85%

3 года

33.89%

5 лет

37.71%

10 лет

N/A

MPLX

С начала года

11.51%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

12.88%

1 год

34.23%

3 года

31.95%

5 лет

35.70%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

MPLX LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и MPLX

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности MPLX в 7.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		4.89%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.24%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AM и MPLX

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и MPLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AM и MPLX

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
308.80M
2.89B
(AM) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
65.3%
44.1%
(AM) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.55M при выручке в 308.80M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 177.22M при выручке в 308.80M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.74M при выручке в 308.80M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.