Сравнение AM с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или MPLX.
Основные характеристики
| AM | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.46% | 37.40% |
| Дох-ть за 1 год | 24.88% | 42.12% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 25.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.95% | 27.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.16 | 23.56 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 12.28% |
| Макс. просадка | -89.37% | -85.72% |
| Текущая просадка | -3.27% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AM | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.42B | $46.87B |
| EPS | $0.80 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 19.26 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.15B | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $723.83M | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $879.04M | $5.88B |
Корреляция
Корреляция между AM и MPLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AM и MPLX
С начала года, AM показывает доходность 28.46%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 37.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и MPLX
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности MPLX в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.56% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок AM и MPLX
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и MPLX
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности