PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с MPLX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или MPLX.

Корреляция

Корреляция между AM и MPLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.52%
228.36%
AM
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.12

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

AM:

1.56

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

AM:

1.21

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

AM:

2.03

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

AM:

6.87

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

AM:

4.12%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

AM:

25.25%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

AM:

-7.31%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.13B

MPLX:

$53.74B

EPS

AM:

$0.83

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

AM:

20.34

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

AM:

1.17

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

AM:

6.91

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

AM:

3.84

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$880.15M

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$560.13M

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$717.93M

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 11.88%.

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.12
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.56
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.21
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.03
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 6.87
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
1.91
AM
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и MPLX

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности MPLX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AM и MPLX

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-3.82%
AM
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности AM и MPLX

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
11.42%
AM
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию