Сравнение AM с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности AM и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AM и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 29.72% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
AM:
$0.86
MPLX:
$7.24
AM:
26.61
MPLX:
7.88
AM:
4.59
MPLX:
0.14
AM:
8.73
MPLX:
2.98
AM:
$1.26B
MPLX:
$13.00B
AM:
$822.21M
MPLX:
$4.69B
AM:
$1.02B
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.19% соответственно.
AM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- 9.54%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. MPLX — Ранг доходности на риск
AM
MPLX
Сравнение AM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.19 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.07 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.80 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AM и MPLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и MPLX
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок AM и MPLX
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -85.72% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.38% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -18.46% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -75.21% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.55% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -30.33% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.75% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и MPLX
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AM | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.97% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 11.15% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 18.89% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 19.54% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 30.91% | +11.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и MPLX
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.19M при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.18M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.93M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.