PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с BSM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или BSM.

Корреляция

Корреляция между AM и BSM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AM и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.43

BSM:

-0.18

Коэф-т Сортино

AM:

1.98

BSM:

-0.00

Коэф-т Омега

AM:

1.27

BSM:

1.00

Коэф-т Кальмара

AM:

2.73

BSM:

-0.15

Коэф-т Мартина

AM:

8.99

BSM:

-0.44

Индекс Язвы

AM:

4.24%

BSM:

5.60%

Дневная вол-ть

AM:

25.55%

BSM:

22.27%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

AM:

0.00%

BSM:

-10.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.90B

BSM:

$2.92B

EPS

AM:

$0.87

BSM:

$0.92

Коэффициент P/E

AM:

21.36

BSM:

15.01

Коэффициент PEG

AM:

1.17

BSM:

1.22

Коэффициент P/S

AM:

7.49

BSM:

6.92

Коэффициент P/B

AM:

4.26

BSM:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.19B

BSM:

$437.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$761.68M

BSM:

$335.83M

EBITDA (12 мес.)

AM:

$895.15M

BSM:

$269.93M

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью -0.70%.

AM

С начала года

28.45%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

28.45%

1 год

36.15%

5 лет

53.14%

10 лет

N/A

BSM

С начала года

-0.70%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-5.49%

1 год

-4.04%

5 лет

29.70%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BSM равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и BSM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности BSM в 10.91%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.77%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%0.00%0.00%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.91%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Просадки

Сравнение просадок AM и BSM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AM и BSM

Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеют волатильность 7.52% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
308.80M
115.25M
(AM) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и BSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и Black Stone Minerals, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
65.3%
81.4%
(AM) Валовая рентабельность
(BSM) Валовая рентабельность
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.55M при выручке в 308.80M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 177.22M при выручке в 308.80M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.74M при выручке в 308.80M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.