Сравнение AM с BSM
AM (Antero Midstream Corporation) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — AM in Oil & Gas Midstream, BSM in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, AM returned 7.42%/yr vs 8.15%/yr for BSM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.15% соответственно.
AM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 7.42%
BSM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам AM и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 22.27% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 9.29% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Correlation
The correlation between AM and BSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.40 |
The correlation between AM and BSM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.17B
BSM:
$2.96B
AM:
$0.85
BSM:
$1.38
AM:
24.92
BSM:
10.10
AM:
4.30
BSM:
0.28
AM:
8.09
BSM:
6.41
AM:
5.25
BSM:
3.82
AM:
$1.26B
BSM:
$468.25M
AM:
$620.66M
BSM:
$365.30M
AM:
$955.64M
BSM:
$475.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. BSM — Ранг доходности на риск
AM
BSM
Сравнение AM c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.77 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 1.59 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AM и BSM
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -75.58% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -13.79% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -21.48% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -25.52% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -75.58% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -7.78% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -16.41% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 6.68% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и BSM
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.38%, в то время как у Black Stone Minerals, L.P. (BSM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.47% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 15.71% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 20.70% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 26.42% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.01% | 31.52% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и BSM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BSM в 8.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.23% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.62% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и BSM
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
AM and BSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSM has higher volatility (7.47%) compared to AM (6.38%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs BSM's -75.58%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор