Сравнение AM с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или BSM.
Основные характеристики
| AM | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.04% | 5.29% |
| Дох-ть за 1 год | 25.24% | -3.14% |
| Дох-ть за 3 года | 21.52% | 21.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.89% | 14.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | -0.04 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | 6.57 | -0.26 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 18.00% |
| Макс. просадка | -89.37% | -75.58% |
| Текущая просадка | -3.59% | -5.99% |
Фундаментальные показатели
| AM | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.42B | $3.17B |
| EPS | $0.80 | $1.62 |
| Цена/прибыль | 19.26 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.15B | $426.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $723.83M | $311.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $879.04M | $305.45M |
Корреляция
Корреляция между AM и BSM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AM и BSM
С начала года, AM показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 5.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и BSM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности BSM в 10.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 5.98% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.56% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок AM и BSM
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и BSM
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности