Сравнение AM с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или BSM.
Основные характеристики
| AM | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.10% | 2.83% |
| Дох-ть за 1 год | 39.67% | 15.79% |
| Дох-ть за 3 года | 26.57% | 28.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 21.37% |
| Макс. просадка | -89.37% | -75.59% |
| Current Drawdown | -3.79% | -8.19% |
Фундаментальные показатели
| AM | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.83B | $3.39B |
| Прибыль на акцию | $0.80 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 17.74 | 8.56 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 1.22 |
| Выручка (12 мес.) | $1.13B | $488.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $810.40M | $692.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $845.00M | $470.25M |
Корреляция
Корреляция между AM и BSM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AM и BSM
С начала года, AM показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 2.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и BSM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности BSM в 11.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 6.57% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 14.25% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.93% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок AM и BSM
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BSM в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и BSM
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 4.46%, в то время как у Black Stone Minerals, L.P. (BSM) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности