PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с BSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или BSM.

Корреляция

Корреляция между AM и BSM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.52%
90.45%
AM
BSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.12

BSM:

0.06

Коэф-т Сортино

AM:

1.56

BSM:

0.25

Коэф-т Омега

AM:

1.21

BSM:

1.03

Коэф-т Кальмара

AM:

2.03

BSM:

0.08

Коэф-т Мартина

AM:

6.87

BSM:

0.25

Индекс Язвы

AM:

4.12%

BSM:

5.53%

Дневная вол-ть

AM:

25.25%

BSM:

22.01%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

AM:

-7.31%

BSM:

-7.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.13B

BSM:

$3.06B

EPS

AM:

$0.83

BSM:

$1.15

Коэффициент P/E

AM:

20.34

BSM:

12.58

Коэффициент PEG

AM:

1.17

BSM:

1.22

Коэффициент P/S

AM:

6.91

BSM:

7.16

Коэффициент P/B

AM:

3.84

BSM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$880.15M

BSM:

$322.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$560.13M

BSM:

$242.06M

EBITDA (12 мес.)

AM:

$717.93M

BSM:

$243.30M

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 1.63%.

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.83%

5 лет

32.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.12
BSM: 0.06
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.56
BSM: 0.25
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.21
BSM: 1.03
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.03
BSM: 0.08
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 6.87
BSM: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BSM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.06
AM
BSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и BSM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BSM в 10.37%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Просадки

Сравнение просадок AM и BSM

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-7.92%
AM
BSM

Волатильность

Сравнение волатильности AM и BSM

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 12.71%, в то время как у Black Stone Minerals, L.P. (BSM) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
13.65%
AM
BSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию