Сравнение AM с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Доходность
Сравнение доходности AM и BSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AM и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 28.30% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
Фундаментальные показатели
AM:
$10.87B
BSM:
$3.12B
AM:
$0.86
BSM:
$1.38
AM:
26.32
BSM:
10.62
AM:
4.54
BSM:
0.30
AM:
8.64
BSM:
8.06
AM:
5.51
BSM:
3.76
AM:
$1.26B
BSM:
$395.04M
AM:
$822.21M
BSM:
$296.51M
AM:
$1.02B
BSM:
$323.06M
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: 9.42% против 9.95% соответственно.
AM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- 9.42%
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. BSM — Ранг доходности на риск
AM
BSM
Сравнение AM c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.23 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.48 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.29 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 0.59 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.23 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.21 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AM и BSM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и BSM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BSM в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.99% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок AM и BSM
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и BSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AM | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -75.58% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -19.66% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -25.52% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -75.58% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.86% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -16.52% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 9.76% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и BSM
Antero Midstream Corporation (AM) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеют волатильность 5.52% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AM | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 14.68% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.75% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 26.77% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 31.68% | +10.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и BSM
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.19M при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.18M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.93M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.