PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с ET

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или ET.

Корреляция

Корреляция между AM и ET составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.52%
101.55%
AM
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.12

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

AM:

1.56

ET:

1.08

Коэф-т Омега

AM:

1.21

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

AM:

2.03

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

AM:

6.87

ET:

2.82

Индекс Язвы

AM:

4.12%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

AM:

25.25%

ET:

26.00%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

AM:

-7.31%

ET:

-15.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.13B

ET:

$59.87B

EPS

AM:

$0.83

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

AM:

20.34

ET:

13.63

Коэффициент PEG

AM:

1.17

ET:

0.77

Коэффициент P/S

AM:

6.91

ET:

0.72

Коэффициент P/B

AM:

3.84

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$880.15M

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$560.13M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$717.93M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -9.48%.

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.12
ET: 0.70
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.56
ET: 1.08
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.21
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.03
ET: 0.74
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 6.87
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.70
AM
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и ET

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности ET в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AM и ET

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-15.88%
AM
ET

Волатильность

Сравнение волатильности AM и ET

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 12.71%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
16.28%
AM
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию