Сравнение AM с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AM и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AM и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 28.30% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | 65.36% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 16.36% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 16.36%.
AM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- 9.42%
URNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. URNM — Ранг доходности на риск
AM
URNM
Сравнение AM c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.60 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.36 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 9.26 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.43 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AM и URNM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и URNM
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности URNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.99% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.73% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AM и URNM
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AM | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -50.78% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -30.79% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -50.78% | +28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -23.96% | +19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -17.89% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 11.19% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и URNM
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.52%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AM | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 17.16% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 40.48% | -26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 51.55% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 47.95% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 46.74% | -4.57% |