Сравнение PAG с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Kroger Co. (KR).
Доходность
Сравнение доходности PAG и KR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
KR The Kroger Co. | 13.47% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Фундаментальные показатели
PAG:
$13.54
KR:
$1.19
PAG:
11.02
KR:
59.13
PAG:
0.32
KR:
0.32
PAG:
$30.73B
KR:
$147.23B
PAG:
$5.06B
KR:
$33.42B
PAG:
$1.61B
KR:
$5.29B
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 18.00% против 8.48% соответственно.
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
KR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. KR — Ранг доходности на риск
PAG
KR
Сравнение PAG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.33 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PAG и KR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и KR
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности KR в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
KR The Kroger Co. | 1.94% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и KR
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, примерно равная максимальной просадке KR в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и KR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -85.65% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -19.44% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -31.07% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -47.77% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -6.69% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -29.82% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 8.97% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и KR
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 6.61%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 9.55% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 19.79% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 27.61% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 26.74% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 28.86% | +7.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и KR
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.