PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAG с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAG с AZO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAG или AZO.

Корреляция

Корреляция между PAG и AZO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAG и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAG:

0.15

AZO:

1.17

Коэф-т Сортино

PAG:

0.67

AZO:

1.53

Коэф-т Омега

PAG:

1.08

AZO:

1.19

Коэф-т Кальмара

PAG:

0.43

AZO:

1.45

Коэф-т Мартина

PAG:

0.97

AZO:

6.75

Индекс Язвы

PAG:

8.64%

AZO:

3.31%

Дневная вол-ть

PAG:

28.22%

AZO:

21.30%

Макс. просадка

PAG:

-83.33%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

PAG:

-6.12%

AZO:

-4.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAG:

$10.97B

AZO:

$60.97B

EPS

PAG:

$14.19

AZO:

$148.77

Коэффициент P/E

PAG:

11.69

AZO:

24.50

Коэффициент PEG

PAG:

1.99

AZO:

1.82

Коэффициент P/S

PAG:

0.36

AZO:

3.27

Коэффициент P/B

PAG:

1.95

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

PAG:

$30.61B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAG:

$5.04B

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

PAG:

$1.54B

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, PAG показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 15.18% против 18.16% соответственно.

PAG

С начала года

8.33%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

3.21%

1 год

4.23%

5 лет

42.89%

10 лет

15.18%

AZO

С начала года

13.85%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

15.29%

1 год

24.78%

5 лет

27.79%

10 лет

18.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAG и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAG
Ранг риск-скорректированной доходности PAG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAG c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAG и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAG и AZO

Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAG
Penske Automotive Group, Inc.		2.71%2.68%1.73%1.80%1.66%1.41%3.15%3.52%2.63%2.12%2.22%1.59%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAG и AZO

Максимальная просадка PAG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAG и AZO

Penske Automotive Group, Inc. (PAG) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAG и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
7.60B
3.95B
(PAG) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAG и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penske Automotive Group, Inc. и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.7%
53.9%
(PAG) Валовая рентабельность
(AZO) Валовая рентабельность
PAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

PAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.50M при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

PAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.30M при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.