Сравнение PAG с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO).
Доходность
Сравнение доходности PAG и AZO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAG и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.83% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.27% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Фундаментальные показатели
PAG:
$13.54
AZO:
$142.46
PAG:
11.03
AZO:
23.87
PAG:
0.32
AZO:
2.98
PAG:
$30.73B
AZO:
$19.61B
PAG:
$5.06B
AZO:
$10.17B
PAG:
$1.61B
AZO:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 18.30% против 15.67% соответственно.
PAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 18.30%
AZO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. AZO — Ранг доходности на риск
PAG
AZO
Сравнение PAG c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.43 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.42 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.42 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.91 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.43 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PAG и AZO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и AZO
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и AZO
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и AZO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -46.32% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -25.48% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -25.48% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -42.14% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -21.91% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -10.82% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 11.96% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и AZO
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 6.45%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.06% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 19.74% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 25.32% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 23.77% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 26.15% | +9.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и AZO
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.