Сравнение PAG с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAG или AZO.
Основные характеристики
| PAG | AZO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.76% | 14.56% |
| Дох-ть за 1 год | 9.61% | 10.63% |
| Дох-ть за 3 года | 22.49% | 26.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.72% | 23.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.01% | 18.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 28.41% | 21.68% |
| Макс. просадка | -83.33% | -46.33% |
| Current Drawdown | -14.09% | -8.56% |
Фундаментальные показатели
| PAG | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.43B | $50.97B |
| Прибыль на акцию | $15.50 | $141.70 |
| Цена/прибыль | 10.04 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $29.53B | $17.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.84B | $9.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.53B | $4.19B |
Корреляция
Корреляция между PAG и AZO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAG и AZO
С начала года, PAG показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 15.01% против 18.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAG c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и AZO
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.00% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% | 1.59% | 1.31% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и AZO
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и AZO
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности