Сравнение PAG с CVNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Carvana Co. (CVNA).
Доходность
Сравнение доходности PAG и CVNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAG и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | 2.53% |
CVNA Carvana Co. | -26.05% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Фундаментальные показатели
PAG:
$9.81B
CVNA:
$70.38B
PAG:
$13.54
CVNA:
$8.20
PAG:
11.02
CVNA:
38.08
PAG:
0.32
CVNA:
2.64
PAG:
1.76
CVNA:
20.45
PAG:
$30.73B
CVNA:
$20.32B
PAG:
$5.06B
CVNA:
$4.19B
PAG:
$1.61B
CVNA:
$1.98B
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -26.05%.
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
CVNA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -21.07%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 217.08%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. CVNA — Ранг доходности на риск
PAG
CVNA
Сравнение PAG c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.20 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 3.19 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PAG и CVNA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и CVNA
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и CVNA
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и CVNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAG | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -98.99% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -41.21% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -98.99% | +74.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -34.77% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -38.38% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 15.47% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и CVNA
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 6.61%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAG | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 18.49% | -11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 47.88% | -30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 69.27% | -42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 111.13% | -78.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 99.95% | -63.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и CVNA
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.