Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US70959W1036

CUSIP

70959W103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto & Truck Dealerships

Дата IPO

23 окт. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.74

Коэффициент P/E

11.05

Коэффициент PEG

1.85

Общая выручка (12 мес.)

$23.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

$1.22B

Годовой диапазон

$134.05 - $178.77

Целевая цена

$170.04

Процент коротких позиций

5.79%

Коэффициент коротких позиций

3.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

PAG с ORLY PAG с VOO PAG с TQQQ PAG с CVNA PAG с AZO PAG с MSCI PAG с GS PAG с UHAL PAG с KR PAG с COST

Популярные сравнения:

PAG с ORLY PAG с VOO PAG с TQQQ PAG с CVNA PAG с AZO PAG с MSCI PAG с GS PAG с UHAL PAG с KR PAG с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Penske Automotive Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PAG (Penske Automotive Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Penske Automotive Group, Inc. показал доход в 0.33% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Penske Automotive Group, Inc. составила 13.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.65%.

PAG

С начала года

0.33%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-2.04%

1 год

5.48%

5 лет

41.08%

10 лет

13.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.65%	2.64%	-14.67%	5.44%									0.33%
2024	-7.56%	4.06%	5.53%	-5.61%	0.07%	-2.02%	16.84%	-1.65%	-4.51%	-7.30%	11.42%	-8.47%	-2.54%
2023	11.22%	13.28%	-1.62%	-2.28%	0.20%	20.55%	-3.13%	2.23%	1.68%	-14.35%	4.89%	7.51%	42.29%
2022	-5.21%	-2.84%	-4.65%	11.84%	10.35%	-9.08%	9.36%	3.46%	-16.52%	13.40%	13.86%	-9.11%	9.22%
2021	0.76%	14.34%	18.03%	9.28%	-1.89%	-11.80%	17.37%	2.02%	11.86%	5.42%	-5.67%	7.63%	84.36%
2020	-6.47%	-1.24%	-39.16%	28.50%	-0.61%	8.25%	15.78%	5.24%	1.04%	7.34%	8.47%	7.84%	20.12%
2019	16.27%	-4.38%	0.47%	2.84%	-6.16%	10.72%	-2.81%	-6.09%	10.52%	3.05%	4.46%	-0.53%	28.91%
2018	9.07%	-11.62%	-3.21%	1.74%	7.54%	-2.70%	11.42%	1.53%	-9.96%	-6.35%	-0.94%	-7.52%	-13.21%
2017	4.86%	-6.94%	-6.94%	1.92%	-10.58%	3.68%	-0.84%	-1.97%	12.30%	-2.00%	4.48%	-1.05%	-5.10%
2016	-25.91%	21.26%	0.48%	3.25%	1.76%	-20.39%	25.94%	15.14%	6.36%	-7.12%	12.27%	3.87%	26.12%
2015	-1.47%	2.46%	4.38%	-5.20%	6.22%	0.97%	3.63%	-5.88%	-4.27%	0.83%	-3.98%	-9.26%	-12.12%
2014	-9.01%	1.33%	-1.22%	7.25%	1.86%	6.41%	-6.16%	3.72%	-15.38%	11.46%	5.14%	3.63%	5.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAG составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

PAG: 0.13

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

PAG: 0.41

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

PAG: 1.05

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

PAG: 0.19

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

PAG: 0.45

^GSPC: 1.08

Penske Automotive Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PAG (Penske Automotive Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Penske Automotive Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$4.44	$4.09	$2.78	$2.07	$1.78	$0.84	$1.58	$1.42	$1.26	$1.10	$0.94	$0.78
Дивидендный доход	2.92%	2.68%	1.73%	1.80%	1.66%	1.41%	3.15%	3.52%	2.63%	2.12%	2.22%	1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penske Automotive Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$1.22	$0.00	$0.00									$1.22
2024	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.96	$0.00	$0.00	$1.07	$0.00	$0.00	$1.19	$0.00	$4.09
2023	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$2.78
2022	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$2.07
2021	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$1.78
2020	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.84
2019	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$1.58
2018	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$1.42
2017	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.26
2016	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.10
2015	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.94
2014		$0.18	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

PAG: 2.9%

У Penske Automotive Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

PAG: 32.3%

У Penske Automotive Group, Inc. коэффициент выплат составляет 32.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Penske Automotive Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PAG (Penske Automotive Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Penske Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 18 февр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1613 торговых сессий.

Текущая просадка Penske Automotive Group, Inc. составляет 13.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-83.33%	24 окт. 1996 г.	584	18 февр. 1999 г.	1613	19 июл. 2005 г.	2197
-79.38%	9 февр. 2007 г.	523	9 мар. 2009 г.	588	7 июл. 2011 г.	1111
-59.98%	13 дек. 2019 г.	68	23 мар. 2020 г.	137	6 окт. 2020 г.	205
-44.21%	6 авг. 2015 г.	125	3 февр. 2016 г.	212	5 дек. 2016 г.	337
-36.88%	27 июл. 2011 г.	48	3 окт. 2011 г.	85	3 февр. 2012 г.	133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Penske Automotive Group, Inc. составляет 13.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PAG (Penske Automotive Group, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penske Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Penske Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

PAG: 11.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

PAG: 1.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAG по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

PAG: 0.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

PAG: 1.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Penske Automotive Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество