Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
Информация о компании
US70959W1036
70959W103
23 окт. 1996 г.
Основные показатели
$10.97B
$14.19
11.69
1.99
$30.61B
$5.04B
$1.54B
$134.05 - $178.77
$172.03
6.43%
3.59
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) показал доход в 8.33% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAG составила 15.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.
PAG
8.33%
8.32%
3.21%
4.23%
42.89%
15.18%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.65% | 2.64% | -14.67% | 8.12% | 5.29% | 8.33% | |||||||
| 2024 | -7.56% | 4.06% | 5.53% | -5.61% | 0.07% | -2.02% | 16.84% | -1.65% | -4.51% | -7.30% | 11.42% | -8.47% | -2.54% |
| 2023 | 11.22% | 13.28% | -1.62% | -2.28% | 0.20% | 20.55% | -3.13% | 2.23% | 1.68% | -14.35% | 4.89% | 7.51% | 42.29% |
| 2022 | -5.21% | -2.84% | -4.65% | 11.84% | 10.35% | -9.08% | 9.36% | 3.46% | -16.52% | 13.40% | 13.86% | -9.11% | 9.22% |
| 2021 | 0.76% | 14.34% | 18.03% | 9.28% | -1.89% | -11.80% | 17.37% | 2.02% | 11.86% | 5.42% | -5.67% | 7.63% | 84.36% |
| 2020 | -6.47% | -1.24% | -39.16% | 28.50% | -0.61% | 8.25% | 15.78% | 5.24% | 1.04% | 7.34% | 8.47% | 7.84% | 20.12% |
| 2019 | 16.27% | -4.38% | 0.47% | 2.84% | -6.16% | 10.72% | -2.81% | -6.09% | 10.52% | 3.05% | 4.46% | -0.53% | 28.91% |
| 2018 | 9.07% | -11.62% | -3.21% | 1.74% | 7.54% | -2.70% | 11.42% | 1.53% | -9.96% | -6.35% | -0.94% | -7.52% | -13.21% |
| 2017 | 4.86% | -6.94% | -6.94% | 1.92% | -10.58% | 3.68% | -0.84% | -1.97% | 12.30% | -2.00% | 4.48% | -1.05% | -5.10% |
| 2016 | -25.91% | 21.26% | 0.48% | 3.25% | 1.76% | -20.39% | 25.94% | 15.14% | 6.36% | -7.12% | 12.27% | 3.87% | 26.12% |
| 2015 | -1.47% | 2.46% | 4.38% | -5.20% | 6.22% | 0.97% | 3.63% | -5.88% | -4.27% | 0.83% | -3.98% | -9.26% | -12.12% |
| 2014 | -9.01% | 1.33% | -1.22% | 7.25% | 1.86% | 6.41% | -6.16% | 3.72% | -15.38% | 11.46% | 5.14% | 3.63% | 5.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PAG составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penske Automotive Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.44 | $4.09 | $2.78 | $2.07 | $1.78 | $0.84 | $1.58 | $1.42 | $1.26 | $1.10 | $0.94 | $0.78 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penske Automotive Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $2.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.78 |
| 2020 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.94 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Penske Automotive Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Penske Automotive Group, Inc. коэффициент выплат составляет 31.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Penske Automotive Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Penske Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 18 февр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1613 торговых сессий.
Текущая просадка Penske Automotive Group, Inc. составляет 6.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.33% | 24 окт. 1996 г. | 584 | 18 февр. 1999 г. | 1613 | 19 июл. 2005 г. | 2197 |
| -79.38% | 9 февр. 2007 г. | 523 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 1111 |
| -59.98% | 13 дек. 2019 г. | 68 | 23 мар. 2020 г. | 137 | 6 окт. 2020 г. | 205 |
| -44.21% | 6 авг. 2015 г. | 125 | 3 февр. 2016 г. | 212 | 5 дек. 2016 г. | 337 |
| -36.88% | 27 июл. 2011 г. | 48 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penske Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Penske Automotive Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penske Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAG по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |