Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.84B
- Enterprise Value
- $22.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.54
- Коэффициент P/E
- 11.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.61B
- Годовой диапазон
- $134.05 - $189.51
- Целевая цена
- $190.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Penske Automotive Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) показал доход в -4.72% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAG составила 18.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Penske Automotive Group, Inc.
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 18.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +64.8%, в то время как худший месяц был янв. 1998 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 25 февр. 1997 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.95% | 1.34% | -5.08% | -4.72% | |||||||||
| 2025 | 8.65% | 2.64% | -14.67% | 8.12% | 6.29% | 4.65% | -2.56% | 10.95% | -5.69% | -7.96% | 1.91% | -2.12% | 7.13% |
| 2024 | -7.56% | 4.06% | 5.53% | -5.61% | 0.07% | -2.02% | 16.84% | -1.65% | -4.51% | -7.30% | 11.42% | -8.47% | -2.54% |
| 2023 | 11.22% | 13.28% | -1.62% | -2.28% | 0.20% | 20.55% | -3.13% | 2.23% | 1.68% | -14.35% | 4.89% | 7.51% | 42.29% |
| 2022 | -5.21% | -2.84% | -4.65% | 11.84% | 10.35% | -9.08% | 9.36% | 3.46% | -16.52% | 13.40% | 13.86% | -9.11% | 9.22% |
| 2021 | 0.76% | 14.34% | 18.03% | 9.28% | -1.89% | -11.80% | 17.37% | 2.02% | 11.86% | 5.42% | -5.67% | 7.63% | 84.36% |
Метрики бенчмарка
Penske Automotive Group, Inc.: годовая альфа составляет 9.26%, бета — 1.16, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 24.10.1996.
- Эта акция участвовал в 125.18% роста S&P 500 Index и в 114.98% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.26%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 125.18%
- Участие в снижении
- 114.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAG имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 6.61 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penske Automotive Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.36 | $5.18 | $4.09 | $2.78 | $2.07 | $1.78 | $0.84 | $1.58 | $1.42 | $1.26 | $1.10 | $0.94 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penske Automotive Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $1.40 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $5.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $2.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Penske Automotive Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Penske Automotive Group, Inc. коэффициент выплат составляет 28.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Penske Automotive Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Penske Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.34%, зарегистрированную 18 февр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.
Текущая просадка Penske Automotive Group, Inc. составляет 19.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.34% | 24 окт. 1996 г. | 584 | 18 февр. 1999 г. | 1338 | 16 июн. 2004 г. | 1922 |
| -79.38% | 9 февр. 2007 г. | 523 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 1111 |
| -59.98% | 13 дек. 2019 г. | 68 | 23 мар. 2020 г. | 137 | 6 окт. 2020 г. | 205 |
| -44.21% | 6 авг. 2015 г. | 125 | 3 февр. 2016 г. | 212 | 5 дек. 2016 г. | 337 |
| -36.88% | 27 июл. 2011 г. | 48 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penske Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penske Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |