Сравнение PAG с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности PAG и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAG и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
PAG:
$9.81B
ORLY:
$78.14B
PAG:
$13.54
ORLY:
$2.97
PAG:
11.02
ORLY:
30.99
PAG:
0.32
ORLY:
4.42
PAG:
$30.73B
ORLY:
$17.78B
PAG:
$5.06B
ORLY:
$9.17B
PAG:
$1.61B
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAG имеют среднегодовую доходность 18.00%, а акции ORLY немного отстают с 17.40%.
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. ORLY — Ранг доходности на риск
PAG
ORLY
Сравнение PAG c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.16 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.07 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.19 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.40 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PAG и ORLY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и ORLY
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и ORLY
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -65.42% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -19.03% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -23.03% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -42.00% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -14.58% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -10.76% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 8.89% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и ORLY
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 6.61% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.44% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 16.01% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 21.97% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 22.13% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 26.35% | +9.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и ORLY
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.