Сравнение PAG с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAG или ORLY.
Основные характеристики
| PAG | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.76% | 5.79% |
| Дох-ть за 1 год | 9.61% | 7.32% |
| Дох-ть за 3 года | 22.49% | 22.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.72% | 21.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.01% | 21.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 28.41% | 19.83% |
| Макс. просадка | -83.33% | -65.42% |
| Current Drawdown | -14.09% | -13.91% |
Фундаментальные показатели
| PAG | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.43B | $61.62B |
| Прибыль на акцию | $15.50 | $39.36 |
| Цена/прибыль | 10.04 | 26.52 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 1.74 |
| Выручка (12 мес.) | $29.53B | $16.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.84B | $7.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.53B | $3.65B |
Корреляция
Корреляция между PAG и ORLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAG и ORLY
С начала года, PAG показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 15.01% против 21.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAG c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и ORLY
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.00% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% | 1.59% | 1.31% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и ORLY
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и ORLY
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 5.26%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности