Сравнение PAG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PAG и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PAG:
$13.54
COST:
$25.63
PAG:
11.02
COST:
38.88
PAG:
0.32
COST:
1.16
PAG:
$30.73B
COST:
$286.27B
PAG:
$5.06B
COST:
$19.33B
PAG:
$1.61B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.00% против 22.28% соответственно.
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. COST — Ранг доходности на риск
PAG
COST
Сравнение PAG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PAG и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и COST
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и COST
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -53.39% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -19.35% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -31.40% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -31.40% | -28.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -6.95% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -13.40% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 9.67% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и COST
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.38% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 13.33% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 20.08% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 22.51% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 21.90% | +14.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и COST
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.