Сравнение NGL с PAGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP).
Доходность
Сравнение доходности NGL и PAGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGL и PAGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 25.20% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 26.46% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
Фундаментальные показатели
NGL:
$1.57B
PAGP:
$16.75B
NGL:
$1.24
PAGP:
$1.47
NGL:
10.08
PAGP:
16.17
NGL:
0.09
PAGP:
0.15
NGL:
1.16
PAGP:
0.20
NGL:
13.11
PAGP:
1.28
NGL:
$1.39B
PAGP:
$44.26B
NGL:
$1.42B
PAGP:
$2.34B
NGL:
$537.75M
PAGP:
$2.70B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NGL показывает доходность 25.20%, а PAGP немного выше – 26.46%. За последние 10 лет акции NGL превзошли акции PAGP по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.26% соответственно.
NGL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 106.60%
- 1 год
- 168.67%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 12.84%
PAGP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. PAGP — Ранг доходности на риск
NGL
PAGP
Сравнение NGL c PAGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGL | PAGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.84 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.21 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.02 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 2.02 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGL | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.84 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.02 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NGL и PAGP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и PAGP
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.57% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок NGL и PAGP
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке PAGP в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и PAGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGL | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -94.21% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -20.18% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | -23.89% | -42.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -88.04% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.26% | -37.85% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -58.03% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 10.17% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и PAGP
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGL | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 6.16% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 11.73% | +27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 23.81% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 27.72% | +31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.19% | 42.30% | +27.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и PAGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Plains GP Holdings, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и PAGP
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 839.76M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.65M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 10.03B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.