PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с NEE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или NEE.

Корреляция

Корреляция между PAA и NEE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PAA и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
593.76%
1,630.47%
PAA
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.33

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

PAA:

0.61

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

PAA:

1.08

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.21

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

PAA:

1.37

NEE:

0.23

Индекс Язвы

PAA:

6.50%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

PAA:

27.26%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

PAA:

-32.44%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.87B

NEE:

$136.59B

EPS

PAA:

$0.73

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

PAA:

25.04

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

PAA:

0.26

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

PAA:

1.31

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$38.13B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.13B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$1.29B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -2.32% против 12.81% соответственно.

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

12.09%

1 год

9.97%

5 лет

28.17%

10 лет

-2.32%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAA: 0.33
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино PAA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAA: 0.61
NEE: 0.32
Коэффициент Омега PAA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAA: 1.08
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара PAA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAA: 0.21
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина PAA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAA: 1.37
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.09
PAA
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и NEE

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PAA и NEE

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-22.87%
PAA
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и NEE

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.45%
12.10%
PAA
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию