Сравнение MPLX с CQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).
Доходность
Сравнение доходности MPLX и CQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLX и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 22.61% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$7.24
CQP:
$6.15
MPLX:
7.72
CQP:
10.51
MPLX:
0.14
CQP:
0.33
MPLX:
2.92
CQP:
2.91
MPLX:
$13.00B
CQP:
$10.76B
MPLX:
$4.69B
CQP:
$4.31B
MPLX:
$6.31B
CQP:
$4.42B
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 22.61%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции CQP по среднегодовой доходности: 16.95% против 16.02% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
CQP
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. CQP — Ранг доходности на риск
MPLX
CQP
Сравнение MPLX c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.13 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.38 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.47 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.51 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MPLX и CQP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и CQP
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности CQP в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.11% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и CQP
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и CQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLX | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -78.46% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -23.58% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -29.12% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -60.31% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -7.86% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -14.69% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 15.75% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и CQP
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.39%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLX | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 12.49% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 19.04% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 30.56% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 32.29% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 32.17% | -1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и CQP
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.