Сравнение MPLX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности MPLX и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLX и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 50.90% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$7.24
MPC:
$13.31
MPLX:
7.88
MPC:
18.34
MPLX:
0.14
MPC:
0.08
MPLX:
2.98
MPC:
0.56
MPLX:
$13.00B
MPC:
$132.97B
MPLX:
$4.69B
MPC:
$10.27B
MPLX:
$6.31B
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 50.90%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 17.19% против 24.77% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
MPC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 23.19%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 37.72%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. MPC — Ранг доходности на риск
MPLX
MPC
Сравнение MPLX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.49 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.68 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 9.99 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MPLX и MPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и MPC
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности MPC в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.56% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и MPC
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -79.67% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -19.84% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -44.75% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -79.67% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -3.07% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.33% | -17.50% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 7.31% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и MPC
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 3.97%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 10.32% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 23.91% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 35.26% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 32.62% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 40.20% | -9.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и MPC
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.