Сравнение MPLX с MPC
MPLX (MPLX LP) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — MPLX in Oil & Gas Midstream, MPC in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, MPLX returned 15.86%/yr vs 25.42%/yr for MPC. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 84.70%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 15.86% против 25.42% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 14.38%
MPC
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- 10.69%
- 6 месяцев
- 53.32%
- С начала года
- 84.70%
- 1 год
- 79.72%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 25.42%
- Всё время*
- 22.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $652.11M | $637.87M | $630.23M | |
MPLX MPLX LP | $108.24M | $93.54M | $92.33M |
Сравнение доходности по годам MPLX и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 15.48% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 84.70% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between MPLX and MPC is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MPLX and MPC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPLX:
$60.16B
MPC:
$86.92B
MPLX:
$4.66
MPC:
$28.78
MPLX:
12.73
MPC:
10.35
MPLX:
0.88
MPC:
0.05
MPLX:
4.68
MPC:
0.57
MPLX:
4.22
MPC:
4.54
MPLX:
$12.89B
MPC:
$153.95B
MPLX:
$6.73B
MPC:
$17.89B
MPLX:
$7.34B
MPC:
$16.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. MPC — Ранг доходности на риск
MPLX
MPC
Сравнение MPLX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLX | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.37 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 12.31 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLX и MPC
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -79.67% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -18.33% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -44.75% | +30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -44.75% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -79.67% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -6.88% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -17.19% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.55% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и MPC
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 5.92%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 10.81% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 26.26% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 33.07% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 33.07% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 39.97% | -9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и MPC
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности MPC в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.31% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
MPLX MPLX LP | 7.06% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и MPC
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.93B при выручке в 51.99B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.20B при выручке в 51.99B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 51.99B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MPLX and MPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPC has higher volatility (10.81%) compared to MPLX (5.92%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs MPC's -79.67%.
MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор