PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPLX и MPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MPLX с MPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или MPC.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.85

MPC:

-0.13

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.44

MPC:

-0.08

Коэф-т Омега

MPLX:

1.32

MPC:

0.99

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.50

MPC:

-0.19

Коэф-т Мартина

MPLX:

8.86

MPC:

-0.56

Индекс Язвы

MPLX:

4.11%

MPC:

14.89%

Дневная вол-ть

MPLX:

20.33%

MPC:

35.96%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

MPLX:

-4.85%

MPC:

-24.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$52.06B

MPC:

$49.38B

EPS

MPLX:

$4.33

MPC:

$7.27

Коэффициент P/E

MPLX:

11.78

MPC:

22.11

Коэффициент PEG

MPLX:

2.91

MPC:

2.73

Коэффициент P/S

MPLX:

4.57

MPC:

0.36

Коэффициент P/B

MPLX:

3.76

MPC:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$11.23B

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$5.04B

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$6.15B

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 5.12% против 15.65% соответственно.

MPLX

С начала года

10.69%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.55%

1 год

35.67%

3 года

26.05%

5 лет

34.47%

10 лет

5.12%

MPC

С начала года

16.55%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

4.12%

1 год

-6.97%

3 года

19.08%

5 лет

39.66%

10 лет

15.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPLX LP

Marathon Petroleum Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и MPC

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности MPC в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		7.30%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.21%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и MPC

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и MPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и MPC

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 6.05%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
2.89B
31.85B
(MPLX) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPLX и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MPLX LP и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
44.1%
4.3%
(MPLX) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.