Сравнение MPLX с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или WES.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и WES
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 40.12%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 42.72%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.12% соответственно.
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
WES
42.72%
-0.64%
5.05%
50.32%
25.72%
2.12%
Фундаментальные показатели
| MPLX | WES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.87B | $13.78B |
| EPS | $4.24 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 10.85 | 9.26 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 5.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.11B | $3.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.30B | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.88B | $2.02B |
Основные характеристики
| MPLX | WES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 5.30% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 25.35% |
| Макс. просадка | -85.72% | -93.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPLX и WES составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и WES
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности WES в 8.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.38% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.25% | 5.44% | 4.04% | 3.86% | 1.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и WES
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и WES
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.90%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности