Сравнение MPLX с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Доходность
Сравнение доходности MPLX и WES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLX и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
WES Western Midstream Partners, LP | 5.48% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$7.24
WES:
$3.03
MPLX:
7.72
WES:
13.43
MPLX:
0.14
WES:
0.97
MPLX:
2.92
WES:
4.13
MPLX:
$13.00B
WES:
$3.84B
MPLX:
$4.69B
WES:
$2.93B
MPLX:
$6.31B
WES:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 16.95% против 10.63% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
WES
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. WES — Ранг доходности на риск
MPLX
WES
Сравнение MPLX c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.39 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.77 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.39 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MPLX и WES составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и WES
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности WES в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.93% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и WES
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и WES.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLX | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -93.66% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -15.91% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -23.54% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -91.90% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -7.18% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -28.85% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.21% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и WES
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.39%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLX | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.79% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.95% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 23.19% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 29.57% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 46.91% | -16.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и WES
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.