Сравнение MPLX с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или HESM.
Основные характеристики
| MPLX | HESM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 9.90% |
| Дох-ть за 1 год | 31.20% | 24.54% |
| Дох-ть за 3 года | 27.52% | 23.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.52% | 18.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 9.74% | 19.43% |
| Макс. просадка | -85.75% | -75.16% |
| Current Drawdown | -1.30% | -6.52% |
Фундаментальные показатели
| MPLX | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.40B | $7.90B |
| Прибыль на акцию | $3.80 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 11.04 | 15.87 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 1.57 |
| Выручка (12 мес.) | $10.68B | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.12B | $995.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.51B | $1.04B |
Корреляция
Корреляция между MPLX и HESM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и HESM
С начала года, MPLX показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 9.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и HESM
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности HESM в 9.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.78% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
HESM Hess Midstream LP | 9.06% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и HESM
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.75%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и HESM
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 3.74%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности