Сравнение MPLX с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM).
Доходность
Сравнение доходности MPLX и HESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLX и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 0.91% |
HESM Hess Midstream LP | 15.11% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$7.24
HESM:
$2.78
MPLX:
7.88
HESM:
14.01
MPLX:
0.14
HESM:
1.13
MPLX:
2.98
HESM:
3.05
MPLX:
$13.00B
HESM:
$1.62B
MPLX:
$4.69B
HESM:
$1.21B
MPLX:
$6.31B
HESM:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 15.11%.
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
HESM
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. HESM — Ранг доходности на риск
MPLX
HESM
Сравнение MPLX c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.01 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.16 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.03 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.06 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.72 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MPLX и HESM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и HESM
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности HESM в 7.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
HESM Hess Midstream LP | 7.63% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и HESM
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и HESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLX | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -75.16% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -25.78% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -28.72% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -5.01% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.33% | -11.92% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 13.65% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и HESM
MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM) имеют волатильность 3.97% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLX | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.90% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 12.90% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 26.75% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 27.33% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 39.04% | -8.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и HESM
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.