Сравнение MPLX с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или EPD.
Основные характеристики
| MPLX | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.43% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 28.71% | 17.92% |
| Дох-ть за 3 года | 26.27% | 15.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.85% | 7.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.77% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 10.50% |
| Макс. просадка | -85.75% | -58.78% |
| Current Drawdown | -2.95% | -4.43% |
Фундаментальные показатели
| MPLX | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.40B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $3.80 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 11.04 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $10.68B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.12B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.51B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между MPLX и EPD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и EPD
С начала года, MPLX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и EPD
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности EPD в 7.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 9.98% | 8.65% | 8.80% | 9.35% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.24% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и EPD
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.75%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и EPD
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности