Сравнение KMI с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET).
Доходность
Сравнение доходности KMI и ET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMI и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
ET Energy Transfer LP | 17.51% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.16B
ET:
$69.42B
KMI:
$1.32
ET:
$1.37
KMI:
24.99
ET:
13.90
KMI:
4.31
ET:
0.82
KMI:
2.35
ET:
1.42
KMI:
$16.95B
ET:
$82.63B
KMI:
$4.34B
ET:
$18.01B
KMI:
$7.08B
ET:
$14.93B
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 12.14% против 20.33% соответственно.
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
ET
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 20.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. ET — Ранг доходности на риск
KMI
ET
Сравнение KMI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.41 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.72 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.60 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 1.67 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между KMI и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и ET
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности ET в 6.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
ET Energy Transfer LP | 6.97% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и ET
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ET.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -87.81% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -17.33% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -25.82% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -72.82% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -3.30% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -25.95% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 6.24% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и ET
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.02% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 11.78% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.83% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 25.47% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 36.63% | -8.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и ET
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 5.78B при выручке в 22.41B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 22.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 22.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.