Сравнение KMI с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или ET.
Основные характеристики
| KMI | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 16.55% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 33.89% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 32.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.34% | 10.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.69% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 14.81% |
| Макс. просадка | -72.70% | -87.81% |
| Current Drawdown | -33.79% | -6.24% |
Фундаментальные показатели
| KMI | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.46B | $53.75B |
| Прибыль на акцию | $1.09 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 17.14 | 14.64 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 0.58 |
| Выручка (12 мес.) | $15.29B | $78.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.29B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.46B | $12.69B |
Корреляция
Корреляция между KMI и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMI и ET
С начала года, KMI показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -0.69% против 3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и ET
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности ET в 7.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.21% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
ET Energy Transfer LP | 7.91% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и ET
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и ET
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности