Сравнение KMI с LUMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или LUMN.
Основные характеристики
| KMI | LUMN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.96% | 308.74% |
| Дох-ть за 1 год | 53.66% | 567.86% |
| Дох-ть за 3 года | 20.29% | -16.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | -6.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.56% | -9.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 4.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 6.36 |
| Коэф-т Мартина | 23.10 | 26.86 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 22.55% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 133.66% |
| Макс. просадка | -72.70% | -95.26% |
| Текущая просадка | -9.05% | -63.81% |
Фундаментальные показатели
| KMI | LUMN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.41B | $7.61B |
| EPS | $1.13 | -$2.10 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 54.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.17B | $10.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.02B | $2.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.68B | $2.57B |
Корреляция
Корреляция между KMI и LUMN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMI и LUMN
С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 308.74%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 0.56% против -9.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и LUMN
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.68% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% | 5.46% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и LUMN
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и LUMN
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.27%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности