Сравнение KMI с LUMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или LUMN.
Основные характеристики
| KMI | LUMN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.70% | -33.88% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | -48.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | -52.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.10% | -32.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.72% | -23.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 85.63% |
| Макс. просадка | -72.70% | -95.26% |
| Current Drawdown | -33.97% | -94.15% |
Фундаментальные показатели
| KMI | LUMN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.46B | $1.23B |
| Прибыль на акцию | $1.09 | -$10.48 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 54.58 |
| Выручка (12 мес.) | $15.29B | $14.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.29B | $9.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.46B | $4.13B |
Корреляция
Корреляция между KMI и LUMN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMI и LUMN
С начала года, KMI показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -33.88%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: -0.72% против -23.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и LUMN
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.23% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% | 5.46% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и LUMN
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и LUMN
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.69%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности