Сравнение KMI с LUMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).
Доходность
Сравнение доходности KMI и LUMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMI и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | -9.01% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | -5.22% | 2.00% | -21.73% |
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.16B
LUMN:
$7.04B
KMI:
$1.32
LUMN:
-$1.75
KMI:
4.31
LUMN:
0.57
KMI:
$16.95B
LUMN:
$12.40B
KMI:
$4.34B
LUMN:
$3.02B
KMI:
$7.08B
LUMN:
$1.32B
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 12.14% против -8.71% соответственно.
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
LUMN
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 84.11%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- -8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. LUMN — Ранг доходности на риск
KMI
LUMN
Сравнение KMI c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.88 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.53 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.11 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KMI и LUMN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и LUMN
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и LUMN
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и LUMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMI | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -95.26% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -47.34% | +34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -92.86% | +72.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -94.53% | +39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -65.79% | +62.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -27.51% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 22.76% | -17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и LUMN
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.72%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMI | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 14.70% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 61.67% | -47.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 81.11% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 84.23% | -61.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 66.92% | -39.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и LUMN
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.34B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в -43.9%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 428.00M при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.