Сравнение KMI с NFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или NFG.
Основные характеристики
| KMI | NFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.96% | 22.52% |
| Дох-ть за 1 год | 53.66% | 14.60% |
| Дох-ть за 3 года | 20.29% | 3.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 9.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.56% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 23.10 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 5.17% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 19.56% |
| Макс. просадка | -72.70% | -70.97% |
| Текущая просадка | -9.05% | -13.53% |
Фундаментальные показатели
| KMI | NFG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.41B | $5.46B |
| EPS | $1.13 | $3.47 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 17.23 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.17B | $1.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.02B | $598.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.68B | $883.55M |
Корреляция
Корреляция между KMI и NFG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMI и NFG
С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и NFG
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности NFG в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.68% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
NFG National Fuel Gas Company | 3.38% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% | 2.20% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и NFG
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке NFG в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и NFG
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности