Сравнение KMI с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Доходность
Сравнение доходности KMI и WMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMI и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.16B
WMB:
$87.78B
KMI:
$1.32
WMB:
$2.14
KMI:
24.99
WMB:
33.52
KMI:
0.06
WMB:
1.74
KMI:
4.31
WMB:
7.35
KMI:
2.35
WMB:
6.87
KMI:
$16.95B
WMB:
$11.94B
KMI:
$4.34B
WMB:
$6.83B
KMI:
$7.08B
WMB:
$7.41B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMI показывает доходность 20.77%, а WMB немного ниже – 20.36%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 12.14% против 22.92% соответственно.
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
WMB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. WMB — Ранг доходности на риск
KMI
WMB
Сравнение KMI c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 4.19 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KMI и WMB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и WMB
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности WMB в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.82% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и WMB
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и WMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMI | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -98.03% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.36% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -23.01% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -68.08% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.13% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -27.17% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.76% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и WMB
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMI | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.22% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 16.39% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.72% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 23.40% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 31.62% | -3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и WMB
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 734.00M при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.