Сравнение KMI с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или WMB.
Доходность
Сравнение доходности KMI и WMB
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 74.28%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 1.69% против 6.70% соответственно.
KMI
68.50%
13.86%
45.85%
75.46%
13.90%
1.69%
WMB
74.28%
11.92%
43.40%
72.61%
28.43%
6.70%
Фундаментальные показатели
| KMI | WMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.38B | $69.17B |
| EPS | $1.13 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 24.05 | 24.04 |
| PEG коэффициент | 2.00 | 9.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.17B | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.02B | $6.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.68B | $5.97B |
Основные характеристики
| KMI | WMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.23 | 3.97 |
| Коэф-т Сортино | 5.90 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 7.19 |
| Коэф-т Мартина | 32.99 | 22.55 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 18.51% |
| Макс. просадка | -72.70% | -98.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KMI и WMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и WMB
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности WMB в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.08% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.20% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и WMB
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и WMB
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности