Сравнение KMI с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или WMB.
Основные характеристики
| KMI | WMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.96% | 55.06% |
| Дох-ть за 1 год | 53.66% | 51.58% |
| Дох-ть за 3 года | 20.29% | 28.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 26.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.56% | 5.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 5.16 |
| Коэф-т Мартина | 23.10 | 16.02 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 17.93% |
| Макс. просадка | -72.70% | -98.04% |
| Текущая просадка | -9.05% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| KMI | WMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.41B | $63.56B |
| EPS | $1.13 | $2.35 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 22.19 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 8.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.17B | $8.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.02B | $3.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.68B | $4.81B |
Корреляция
Корреляция между KMI и WMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMI и WMB
С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 55.06%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 0.56% против 5.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и WMB
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности WMB в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.68% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.59% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и WMB
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и WMB
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности