Сравнение KMI с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или AOS.
Основные характеристики
| KMI | AOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.96% | -7.38% |
| Дох-ть за 1 год | 53.66% | 6.70% |
| Дох-ть за 3 года | 20.29% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.56% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 23.10 | 0.97 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 7.25% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 23.79% |
| Макс. просадка | -72.70% | -66.52% |
| Текущая просадка | -9.05% | -17.63% |
Фундаментальные показатели
| KMI | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.41B | $10.93B |
| EPS | $1.13 | $3.78 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 19.88 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 1.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.17B | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.02B | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.68B | $818.20M |
Корреляция
Корреляция между KMI и AOS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMI и AOS
С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 0.56% против 12.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и AOS
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AOS в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.68% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.73% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и AOS
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и AOS
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.27%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности