Сравнение KMI с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или AOS.
Основные характеристики
| KMI | AOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 20.59% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 9.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.34% | 11.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.69% | 15.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 22.27% |
| Макс. просадка | -72.70% | -66.53% |
| Current Drawdown | -33.79% | -7.48% |
Фундаментальные показатели
| KMI | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.46B | $12.24B |
| Прибыль на акцию | $1.09 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 17.14 | 21.67 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 2.14 |
| Выручка (12 мес.) | $15.29B | $3.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.29B | $1.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.46B | $825.10M |
Корреляция
Корреляция между KMI и AOS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMI и AOS
С начала года, KMI показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -0.69% против 15.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и AOS
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности AOS в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.21% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.88% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и AOS
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и AOS
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.68%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности