Сравнение KMI с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Доходность
Сравнение доходности KMI и AOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMI и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.16B
AOS:
$9.11B
KMI:
$1.32
AOS:
$3.87
KMI:
24.99
AOS:
16.83
KMI:
0.06
AOS:
0.69
KMI:
4.31
AOS:
2.40
KMI:
2.35
AOS:
4.27
KMI:
$16.95B
AOS:
$3.83B
KMI:
$4.34B
AOS:
$1.49B
KMI:
$7.08B
AOS:
$792.20M
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 12.14% против 7.10% соответственно.
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. AOS — Ранг доходности на риск
KMI
AOS
Сравнение KMI c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.05 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.26 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.08 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 0.21 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.05 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.04 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KMI и AOS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и AOS
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AOS в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и AOS
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и AOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMI | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -66.07% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -20.86% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -42.68% | +22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -46.81% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -26.83% | +23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -20.43% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 7.73% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и AOS
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.72%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMI | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.69% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 17.29% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 25.90% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 26.94% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 26.90% | +1.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и AOS
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.