Сравнение KMI с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или AOS.
Доходность
Сравнение доходности KMI и AOS
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 1.69% против 11.88% соответственно.
KMI
68.50%
13.86%
45.85%
75.46%
13.90%
1.69%
AOS
-11.98%
-8.91%
-16.02%
-4.66%
10.16%
11.88%
Фундаментальные показатели
| KMI | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.38B | $10.46B |
| EPS | $1.13 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 24.05 | 19.04 |
| PEG коэффициент | 2.00 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.17B | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.02B | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.68B | $818.50M |
Основные характеристики
| KMI | AOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.23 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 5.90 | -0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | 32.99 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 8.27% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 23.54% |
| Макс. просадка | -72.70% | -66.52% |
| Текущая просадка | 0.00% | -21.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KMI и AOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и AOS
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности AOS в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.08% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.82% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и AOS
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и AOS
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности