PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с OKE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или OKE.

Корреляция

Корреляция между KMI и OKE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMI и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.00

OKE:

0.25

Коэф-т Сортино

KMI:

2.47

OKE:

0.59

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

OKE:

1.09

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.64

OKE:

0.31

Коэф-т Мартина

KMI:

7.31

OKE:

0.81

Индекс Язвы

KMI:

7.17%

OKE:

12.26%

Дневная вол-ть

KMI:

25.45%

OKE:

30.88%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

KMI:

-10.64%

OKE:

-28.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.73B

OKE:

$51.71B

EPS

KMI:

$1.16

OKE:

$5.12

Коэффициент P/E

KMI:

23.16

OKE:

16.17

Коэффициент PEG

KMI:

2.37

OKE:

1.46

Коэффициент P/S

KMI:

3.85

OKE:

2.07

Коэффициент P/B

KMI:

1.95

OKE:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

OKE:

$24.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

OKE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

OKE:

$6.83B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 0.68% против 13.59% соответственно.

KMI

С начала года

1.82%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

3.79%

1 год

50.47%

5 лет

19.43%

10 лет

0.68%

OKE

С начала года

-16.11%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-21.40%

1 год

7.61%

5 лет

29.63%

10 лет

13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа OKE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и OKE

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности OKE в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.23%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
OKE
ONEOK, Inc.		4.91%3.94%5.47%5.72%6.40%9.77%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок KMI и OKE

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и OKE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
4.24B
8.04B
(KMI) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMI и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinder Morgan, Inc. и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.8%
25.0%
(KMI) Валовая рентабельность
(OKE) Валовая рентабельность
KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 8.04B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 8.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00M при выручке в 8.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.