Сравнение OWL с TRIN
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 21.17%/yr for TRIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWL и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 41.90% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between OWL and TRIN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between OWL and TRIN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
TRIN:
$1.48B
OWL:
$0.13
TRIN:
$1.99
OWL:
65.98
TRIN:
8.91
OWL:
1.95
TRIN:
4.97
OWL:
2.76
TRIN:
1.27
OWL:
$2.94B
TRIN:
$276.05M
OWL:
$1.99B
TRIN:
$219.75M
OWL:
$876.72M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. TRIN — Ранг доходности на риск
OWL
TRIN
Сравнение OWL c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.70 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.32 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и TRIN
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -43.12% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -14.99% | -43.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -15.58% | -51.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -43.12% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | 0.00% | -65.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -8.84% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 5.94% | +29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и TRIN
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.33% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 16.90% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 21.27% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 26.81% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 27.03% | +15.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и TRIN
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности TRIN в 19.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и TRIN
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and TRIN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор