PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OWL с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OWL с OBDC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OWL или OBDC.

Корреляция

Корреляция между OWL и OBDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OWL и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
108.12%
70.63%
OWL
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OWL:

0.10

OBDC:

-0.23

Коэф-т Сортино

OWL:

0.43

OBDC:

-0.19

Коэф-т Омега

OWL:

1.06

OBDC:

0.97

Коэф-т Кальмара

OWL:

0.11

OBDC:

-0.28

Коэф-т Мартина

OWL:

0.30

OBDC:

-0.74

Индекс Язвы

OWL:

14.94%

OBDC:

6.74%

Дневная вол-ть

OWL:

44.93%

OBDC:

21.28%

Макс. просадка

OWL:

-50.53%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

OWL:

-29.99%

OBDC:

-8.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OWL:

$28.10B

OBDC:

$7.19B

EPS

OWL:

$0.16

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

OWL:

115.38

OBDC:

9.20

Коэффициент P/S

OWL:

11.40

OBDC:

4.50

Коэффициент P/B

OWL:

5.30

OBDC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

OWL:

$2.47B

OBDC:

$933.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

OWL:

$1.26B

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

OWL:

$662.07M

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -5.58%.

OWL

С начала года

-19.69%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

-17.20%

1 год

4.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OBDC

С начала года

-5.58%

1 месяц

11.22%

6 месяцев

-1.05%

1 год

-4.90%

5 лет

12.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OWL и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг риск-скорректированной доходности OWL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OWL c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.10
-0.23
OWL
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и OBDC

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности OBDC в 12.18%

TTM202420232022202120202019
OWL
Blue Owl Capital Inc.		3.88%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		12.18%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%

Просадки

Сравнение просадок OWL и OBDC

Максимальная просадка OWL за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.99%
-8.71%
OWL
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и OBDC

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.63%
12.04%
OWL
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OWL и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20212022202320242025
683.49M
168.92M
(OWL) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OWL и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Owl Capital Inc. и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.2%
100.0%
(OWL) Валовая рентабельность
(OBDC) Валовая рентабельность
OWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.07M при выручке в 683.49M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 168.92M при выручке в 168.92M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.31M при выручке в 683.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.84M при выручке в 168.92M, что соответствует операционной рентабельности 91.7%.

OWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.67M при выручке в 683.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 154.89M при выручке в 168.92M, что соответствует чистой рентабельности 91.7%.