Сравнение OWL с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OWL или PEXL.
Корреляция
Корреляция между OWL и PEXL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OWL и PEXL
Основные характеристики
OWL:
2.00
PEXL:
0.48
OWL:
2.54
PEXL:
0.75
OWL:
1.35
PEXL:
1.09
OWL:
3.19
PEXL:
0.71
OWL:
9.52
PEXL:
2.31
OWL:
6.79%
PEXL:
3.40%
OWL:
32.26%
PEXL:
16.46%
OWL:
-50.53%
PEXL:
-33.67%
OWL:
-5.32%
PEXL:
-6.00%
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность 63.36%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 6.24%.
OWL
63.36%
0.09%
36.61%
62.49%
N/A
N/A
PEXL
6.24%
-1.55%
-1.42%
6.31%
12.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OWL c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и PEXL
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности PEXL в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 2.89% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.46% | 0.49% | 0.59% | 0.22% | 0.48% | 0.48% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок OWL и PEXL
Максимальная просадка OWL за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки PEXL в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и PEXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и PEXL
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.